En esta ocasión se mencionarán las características financieras más relevantes de los mejores fondos de inversión de la entidad financiera española Banco Alcalá. Los fondos de inversión son, para muchos usuarios, una herramienta de financiación disponible en la cual se podrán beneficiar aquellos que manejen este mercado con las decisiones adecuadas.
Fuente del artículo: Morningstar.es
Alcalá Ahorro FI
Este fondo de inversión tomará como referencia los siguientes índices financieros: Ibex35 (15%), S&P Europe 350 (15%) y AFI RF Largo Euro (70%). Dispondrá de un 30% de su cartera de inversiones para destinarlo al mercado de renta variable, generalmente en zona europea. En referencia al mercado de renta fija, podrá destinar sus activos financieros a este mercado en un 70%, con los siguientes instrumentos: deuda pública, y pagarés de empresas.
A continuación se mencionan una serie de datos que deben ser tomados en cuenta antes de invertir en este fondo de inversión.
Fondo | -4,8 | 5,7 | -1,6 | -1,7 | 0,9 |
+/-Cat | 4,3 | -3,5 | -4,8 | 1,1 | -5,6 |
+/-Ind | 1,8 | -7,0 | -8,2 | -3,5 | -10,4 |
Categoría: Mixtos Defensivos EUR |
Índice: Cat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR |
Rentabilidades acumul. % | 24/12/2012 |
Año | 1,63 |
3 años anualiz. | -0,54 |
5 años anualiz. | -0,18 |
10 años anualiz. | 3,01 |
Rendimiento a 12 meses | 0,00 |
Rating Morningstar™ | |
Categoría Morningstar™ | Mixtos Defensivos EUR |
ISIN | ES0107696033 |
VL 24/12/2012 | EUR 9,96 |
Cambio del día | 0,00% |
Patrimonio (Mil) 05/08/2010 | EUR 8,66 |
Patrimonio Clase (Mil) 24/12/2012 | EUR 8,66 |
Comisión Máx. Suscripción | – |
Ratio de costes netos 31/12/2011 | 0,94% |
Comisión Máx. Reembolso | – |
Creación del fondo | 07/11/1996 |
Nombre del gestor
| Fecha Inicio |
Management Team
| 30/04/09 |
Alcalá Uno FI
Este fondo de inversión tomará como referencia el índice financiero Euribor Año. Dispondrá de un 30% de su cartera de inversiones para destinarlo al mercado de renta variable, generalmente en zona europea. En referencia al mercado de renta fija, podrá destinar sus activos financieros a este mercado en un 70%, con los siguientes instrumentos: deuda pública, y pagarés de empresas. A continuación se mencionan una serie de datos que deben ser tomados en cuenta antes de invertir en este fondo de inversión.
Fondo | 3,0 | 2,6 | 0,6 | 1,4 | 1,2 |
+/-Cat | 1,8 | -1,6 | -0,3 | 1,0 | -3,1 |
+/-Ind | -2,7 | -3,3 | -1,2 | -0,9 | -3,6 |
Categoría: RF Diversificada Corto Plazo EUR |
Índice: Barclays Euro Agg 1-3 Yr TR EUR |
Rentabilidades acumul. % | 25/12/2012 |
Año | 1,28 |
3 años anualiz. | 1,09 |
5 años anualiz. | 1,79 |
10 años anualiz. | 1,95 |
Rendimiento a 12 meses | 0,00 |
Rating Morningstar™ | |
Categoría Morningstar™ | RF Diversificada Corto Plazo EUR
|
ISIN | ES0107703037 |
VL 24/12/2012 | EUR 15,51 |
Cambio del día | 0,01% |
Patrimonio (Mil) 05/08/2010 | EUR 27,43 |
Patrimonio Clase (Mil) 24/12/2012 | EUR 27,43 |
Comisión Máx. Suscripción | – |
Ratio de costes netos 31/12/2011 | 0,54% |
Comisión Máx. Reembolso | – |
Creación del fondo | 11/12/1991 |
Nombre del gestor
| Fecha Inicio |
Management Team
| 30/04/09 |
http://www.youtube.com/watch?v=lpTJTDCZlw8