Las entidades financieras españoles ofrecen a la mayoría de sus usuarios ciertas herramientas de inversión que le ayudarán a obtener excelentes beneficios, estamos hablando de los fondos de inversión. En este artículo se valorarán algunas características financieras importantes de los fondos de inversión españoles de la entidad financiera Alpha Plus.
Fuente del artículo: Morningstar.es
Mutual Plus A FI
Este fondo de inversión toma como referencia el índice financiero EFFA, 3-5 años. El 100% de los activos financieros de su cartera de inversiones será destinado al mercado de renta fija, en particular a emisores públicos o privados. Los activos financieros se destinarán a las siguientes herramientas financieras: Letras del Tesoro, Pagarés de Empresa o bonos y Repos de Deuda Pública, en países europeos o estadounidenses. A continuación se mencionan una serie de datos que deben ser tomados en cuenta antes de invertir en este fondo de inversión.
Fondo | – | – | 1,5 | 1,6 | 6,4 |
+/-Cat | – | – | 0,6 | 1,2 | 2,2 |
+/-Ind | – | – | -0,2 | -0,7 | 1,6 |
Categoría: RF Diversificada Corto Plazo EUR |
Índice: Barclays Euro Agg 1-3 Yr TR EUR |
Rentabilidades acumul. % | 24/12/2012 |
Año | 7,91 |
3 años anualiz. | 3,68 |
5 años anualiz. | – |
10 años anualiz. | – |
Rendimiento a 12 meses | 0,00 |
Rating Morningstar™ | |
Categoría Morningstar™ | RF Diversificada Corto Plazo EUR |
ISIN | ES0108686009 |
VL 24/12/2012 | EUR 11,39 |
Cambio del día | 0,07% |
Patrimonio (Mil) 05/08/2010 | EUR 3,03 |
Patrimonio Clase (Mil) 24/12/2012 | EUR 2,52 |
Comisión Máx. Suscripción | 5,00% |
Ratio de costes netos 31/12/2011 | 1,00% |
Comisión Máx. Reembolso | 5,00% |
Creación del fondo | 23/01/2009 |
Nombre del gestor
| Fecha Inicio |
Javier Montoya | 23/01/2009 |
Edwin Voeman | 23/01/2009 |
Alpha Plus Gestión Flexible A FI
Este fondo de inversión tiene características de ser un fondo mixto, no tiene preferencia en relación a qué porcentaje de inversión correspondería al mercado de renta fija y que porcentaje correspondería al porcentaje de renta variable. A continuación se mencionan una serie de datos que deben ser tomados en cuenta antes de invertir en este fondo de inversión.
Fondo | – | – | -6,8 | -24,1 | 7,8 |
+/-Cat | – | – | -12,6 | -18,1 | 0,2 |
+/-Ind | – | – | -18,1 | -24,4 | -4,4 |
Categoría: Mixtos Moderados EUR |
Índice: Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR |
Rentabilidades acumul. % | 24/12/2012 |
Año | 9,60 |
3 años anualiz. | -8,01 |
5 años anualiz. | – |
10 años anualiz. | – |
Rendimiento a 12 meses | 0,00 |
Rating Morningstar™ | |
Categoría Morningstar™ | Mixtos Moderados EUR |
ISIN | ES0108701006 |
VL 24/12/2012 | EUR 10,19 |
Cambio del día | 0,05% |
Patrimonio (Mil) 05/08/2010 | EUR 9,17 |
Patrimonio Clase (Mil) 24/12/2012 | EUR 4,29 |
Comisión Máx. Suscripción | – |
Ratio de costes netos 31/12/2011 | 1,37% |
Comisión Máx. Reembolso | – |
Creación del fondo | 23/01/2009 |
Nombre del gestor
| Fecha Inicio |
Javier Montoya | 23/01/2009 |
Edwin Voeman | 23/01/2009 |
http://www.youtube.com/watch?v=dJ5d1nUG0bo