En este artículo se abordarán las características financieras más relevantes de los mejores fondos de inversión de la entidad financiera española Welzia. Para cada inversor es importante poder conocer todos los aspectos relacionados a estas herramientas financieras con el objetivo común de poder gestionar de manera adecuada su cartera de inversiones.
Fuente del artículo: Morningstar.es
Welzia Banks FI
La gestión y los activos financieros de este fondo de inversión estarán destinados de forma directa o indirecta en un valor del 75% de su cartera de inversiones al mercado de renta variable, el dinero no alcanzado en este mercado financiero se traspasará a los mercados monetarios de alta liquidez en entidades financieras miembros de la unión europea o miembros de la OCDE. Debe tener en cuenta que su inversión siempre estará destinada a depósitos de elevada calidad crediticia, con una duración media de cartera en valores menores a un año. A continuación, se mencionan una serie de datos que debe tomar en cuenta al momento de invertir en este fondo de inversión:
| Colocación de activos | |||
| % largo | % corto | % patrimonio | |
| Acciones | 107,33 | 0,00 | 107,33 |
| Obligaciones | 2,05 | 0,00 | 2,05 |
| Efectivo | 82,14 | 91,52 | -9,38 |
| Otro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 regiones principales | % |
| Estados Unidos | 45,61 |
| Japón | 10,95 |
| Canadá | 10,09 |
| Australasia | 9,90 |
| Asia – Emergente | 8,07 |
| 5 mayores sectores | % |
| Servicios financieros | 100,00 |
| Software | 0,00 |
| Hardware | 0,00 |
| Medios | 0,00 |
| Telecomunicaciones | 0,00 |
| 5 mayores posic. | Sector | % |
| Futuro|dow Jones Europe Stoxx | 11,00 | |
| JPMorgan Chase & Co | Servicios Financieros | 5,75 |
| Citigroup Inc | Servicios Financieros | 5,59 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | Servicios Financieros | 5,24 |
| M&T Bank Corp | Servicios Financieros | 4,65 |
Welzia Tesorería FI
La gestión de este fondo de inversión toma como referencia el comportamiento del índice financiero Repo 1 día. Los activos de este fondo de inversión estarán destinados al mercado de renta fija, ya sea en entidades públicas o privadas, con emisores en mercados españoles o en países de la OCDE con entidades de elevada calidad crediticia. A continuación, se mencionan una serie de datos que debe tomar en cuenta al momento de invertir en este fondo de inversión:
| 5 mayores posic. | % |
| Spain(Kingdom Of) 5.5% | 55,90 |
| Kingdom Of Spain | 6,98 |
| Renta Fija | – |
| Vencimiento efectivo | – |
| Duración efectiva | – |
| Colocación de activos | |||
| % largo | % corto | % patrimonio | |
| Acciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligaciones | 55,90 | 0,00 | 55,90 |
| Efectivo | 44,10 | 0,00 | 44,10 |
| Otro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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