En esta oportunidad se estudiará la rentabilidad de los fondos de inversión del grupo financiero español BBK, los fondos de inversión son una de las herramientas seguras del inversor que ayudan a tomar la decisión financiera adecuada.
Fuente del artículo: Morningstar.es
Baskeplus FI Acc
| Fondo | Baskeplus FI Acc |
| Categoria | Mixtos Moderados EUR |
| Indice | Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR |
| Rentabilidades anuales (%) | 30/06/2012 | |||||||
| Año | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 30/06 |
| Rentabilidad % | 10,95 | 15,76 | 7,17 | -16,10 | 13,38 | -3,94 | -2,44 | -5,02 |
| +/- Categoría | -2,35 | 9,52 | 6,33 | 4,53 | -0,99 | -9,75 | 3,57 | -7,59 |
| +/- Índice | -5,17 | 11,38 | 5,99 | 1,54 | -5,25 | -15,22 | -2,71 | -11,51 |
| % Rango en la categoría (sobre 100) | 73 | 4 | 4 | 29 | 55 | 96 | 21 | 98 |
| Rentabilidades acumul. % | 05/07/2012 | ||
| Tiempo | Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice |
| 1 día | -1,28 | -1,18 | -1,28 |
| 1 semana | 2,62 | 1,31 | 0,81 |
| 1 mes | 3,55 | 1,37 | 0,89 |
| 3 meses | -3,61 | -3,42 | -5,37 |
| 6 meses | -4,57 | -7,84 | -11,79 |
| Año | -5,44 | -9,87 | -13,86 |
| 1 año | -10,69 | -9,87 | -18,97 |
| 3 años anualiz. | -0,94 | -6,93 | -12,19 |
| 5 años anualiz. | -3,25 | -2,49 | -6,21 |
| 10 años anualiz. | 3,12 | 0,46 | -1,76 |
| Categoría: Mixtos Moderados EUR |
| Índice: Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR |
| Rentabilidad trimestral % | 30/06/2012 | |||
| Año | 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre |
| 2012 | 0,10 | -5,12 | – | – |
| 2011 | 4,30 | -0,85 | -8,09 | 2,64 |
| 2010 | -1,81 | -6,89 | 6,24 | -1,10 |
| 2009 | -5,09 | 8,94 | 8,29 | 1,27 |
| 2008 | -4,26 | -2,89 | -5,47 | -4,53 |
| 2007 | 4,68 | 1,55 | 0,20 | 0,61 |
BBK Bolsa FI Acc
| Fondo | BBK Bolsa FI Acc |
| Categoria | RV España |
| Indice | MSCI Spain NR USD |
| Rentabilidades anuales (%) | 30/06/2012 | |||||||
| Año | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 30/06 |
| Rentabilidad % | 18,08 | 28,26 | 6,88 | -33,83 | 31,55 | -11,47 | -8,22 | -10,69 |
| +/- Categoría | -2,23 | -4,15 | -0,60 | 4,22 | -0,78 | 0,13 | 1,95 | 0,25 |
| +/- Índice | -2,23 | -5,34 | -4,92 | 3,69 | -7,47 | 5,06 | 1,13 | 2,78 |
| % Rango en la categoría (sobre 100) | 67 | 87 | 68 | 15 | 64 | 33 | 23 | 37 |
| Rentabilidades acumul. % | 05/07/2012 | ||
| Tiempo | Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice |
| 1 día | -2,55 | -1,79 | -1,70 |
| 1 semana | 4,28 | 7,67 | 10,40 |
| 1 mes | 11,51 | 7,56 | 9,23 |
| 3 meses | -4,00 | 0,93 | 5,40 |
| 6 meses | -9,93 | -3,14 | 5,34 |
| Año | -11,59 | -3,79 | 6,84 |
| 1 año | -23,32 | -3,77 | 4,68 |
| 3 años anualiz. | -4,33 | -3,33 | 2,84 |
| 5 años anualiz. | -8,87 | 1,67 | 2,16 |
| 10 años anualiz. | 2,58 | -2,87 | -0,27 |
| Categoría: RV España |
| Índice: MSCI Spain NR USD |
| Rentabilidad trimestral % | 30/06/2012 | |||
| Año | 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre |
| 2012 | -4,38 | -6,61 | – | – |
| 2011 | 6,48 | -0,50 | -15,58 | 2,61 |
| 2010 | -8,59 | -12,10 | 14,58 | -3,84 |
| 2009 | -12,20 | 23,45 | 17,95 | 2,89 |
| 2008 | -11,34 | -7,19 | -8,21 | -12,38 |
| 2007 | 3,39 | 2,29 | -2,14 | 3,28 |
BBK Bolsas Emergentes FI Acc
| Fondo | BBK Bolsas Emergentes FI Acc |
| Categoria | RV Global Emergente |
| Indice | MSCI EM NR USD |
| Rentabilidades anuales (%) | 30/06/2012 | |||||||
| Año | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 30/06 |
| Rentabilidad % | 50,88 | 21,72 | 20,19 | -48,48 | 63,84 | 21,70 | -16,35 | 4,69 |
| +/- Categoría | 0,17 | 3,48 | -4,37 | 3,86 | -5,99 | -4,52 | 1,93 | -0,53 |
| +/- Índice | -3,53 | 3,52 | -5,55 | 2,43 | -9,11 | -5,43 | -0,66 | -1,63 |
| % Rango en la categoría (sobre 100) | 56 | 19 | 73 | 21 | 75 | 82 | 34 | 60 |
| Rentabilidades acumul. % | 05/07/2012 | ||
| Tiempo | Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice |
| 1 día | 0,63 | 1,57 | 1,63 |
| 1 semana | 5,25 | 3,21 | 3,41 |
| 1 mes | 8,10 | 3,29 | 2,92 |
| 3 meses | -1,87 | 0,86 | -0,06 |
| 6 meses | 6,05 | 0,23 | 0,15 |
| Año | 8,70 | -0,37 | -0,97 |
| 1 año | -4,31 | 1,02 | -0,15 |
| 3 años anualiz. | 11,66 | -2,71 | -3,84 |
| 5 años anualiz. | -0,45 | 0,13 | -1,31 |
| 10 años anualiz. | 9,01 | -0,64 | -2,25 |
| Categoría: RV Global Emergente |
| Índice: MSCI EM NR USD |
| Rentabilidad trimestral % | 30/06/2012 | |||
| Año | 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre |
| 2012 | 9,11 | -4,05 | – | – |
| 2011 | -4,19 | -2,70 | -17,10 | 8,24 |
| 2010 | 6,53 | 0,59 | 6,15 | 6,99 |
| 2009 | 2,77 | 26,36 | 14,80 | 9,90 |
| 2008 | -16,82 | 0,65 | -21,59 | -21,52 |
| 2007 | 0,90 | 11,34 | 7,36 | -0,35 |
