Los fondos de inversión son una de las herramientas financieras más utilizadas por la mayoría de los inversores, en este artículo se abordará la rentabilidad de los fondos de inversión de la entidad financiera española AM Trea
Fuente del artículo: Morningstar.es
Acapital Mixto FI Acc
| Fondo | Acapital Mixto FI Acc |
| Categoria | Mixtos Moderados EUR |
| Indice | Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR |
| Rentabilidades anuales (%) | 31/05/2012 | ||||
| Año | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 31/05 |
| Rentabilidad % | -21,17 | -10,12 | 5,21 | -4,48 | -1,87 |
| +/- Categoría | -0,55 | -24,49 | -0,60 | 1,52 | -3,65 |
| +/- Índice | -3,54 | -28,75 | -6,07 | -4,75 | -7,50 |
| % Rango en la categoría (sobre 100) | 18 | 99 | 56 | 41 | 92 |
| Rentabilidades acumul. % | 22/06/2012 | ||
| Tiempo | Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice |
| 1 día | -0,08 | 0,16 | 0,45 |
| 1 semana | -0,01 | -0,19 | 0,49 |
| 1 mes | 0,74 | 0,47 | 0,74 |
| 3 meses | -4,13 | -1,84 | -2,97 |
| 6 meses | 0,11 | -2,76 | -5,54 |
| Año | -0,26 | -2,74 | -5,53 |
| 1 año | -1,57 | -0,38 | -8,98 |
| 3 años anualiz. | -2,97 | -8,14 | -12,70 |
| 5 años anualiz. | -6,97 | -5,82 | -9,42 |
| 10 años anualiz. | – | – | – |
| Categoría: Mixtos Moderados EUR |
| Índice: Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR |
| Rentabilidad trimestral % | 31/05/2012 | |||
| Año | 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre |
| 2012 | 3,71 | – | – | – |
| 2011 | -2,70 | 0,08 | -5,61 | 3,92 |
| 2010 | 2,18 | 0,53 | -0,11 | 2,53 |
| 2009 | -2,36 | 0,53 | -3,82 | -4,80 |
| 2008 | -11,63 | 0,61 | -4,37 | -7,29 |
| 2007 | – | – | 0,32 | -2,20 |
Acapital Dinámico FI Acc
| Fondo | Acapital Dinámico FI Acc |
| Categoria | Alt – Fondo de Fondos – Multiestrategia |
| Rentabilidades anuales (%) | 31/05/2012 | ||||
| Año | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 31/05 |
| Rentabilidad % | -3,64 | 0,84 | 1,36 | -3,39 | 1,74 |
| +/- Categoría | – | – | – | 0,34 | -0,51 |
| +/- Índice | – | – | – | – | – |
| % Rango en la categoría (sobre 100) | 25 | 93 | 83 | 51 | 52 |
| Rentabilidades acumul. % | 22/06/2012 | ||
| Tiempo | Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice |
| 1 día | 0,16 | 0,06 | – |
| 1 semana | 0,56 | 0,34 | – |
| 1 mes | 0,20 | 0,26 | – |
| 3 meses | -1,27 | -0,73 | – |
| 6 meses | 3,02 | 0,05 | – |
| Año | 2,78 | 0,07 | – |
| 1 año | 0,12 | -2,13 | – |
| 3 años anualiz. | 0,10 | -4,35 | – |
| 5 años anualiz. | -0,34 | 2,18 | – |
Categoría: Alt – Fondo de Fondos – Multiestrategia
| Rentabilidad trimestral % | 31/05/2012 | |||
| Año | 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre |
| 2012 | 4,05 | – | – | – |
| 2011 | -0,14 | -0,38 | -2,92 | 0,03 |
| 2010 | 0,68 | -0,80 | 1,02 | 0,46 |
| 2009 | 1,15 | 0,23 | -0,04 | -0,49 |
| 2008 | 0,88 | 1,30 | -2,29 | -3,49 |
| 2007 | – | – | 0,88 | -0,36 |
Serfiex PIB Mundial RV FI Acc
| Fondo | Serfiex PIB Mundial RV FI Acc |
| Categoria | RV Global Cap. Grande Blend |
| Indice | MSCI World Free NR USD |
| Rentabilidades anuales (%) | 31/05/2012 |
| Tiempo | 31/05 |
| Rentabilidad % | 1,72 |
| +/- Categoría | -2,88 |
| +/- Índice | -4,08 |
| % Rango en la categoría (sobre 100) | 87 |
| Rentabilidades acumul. % | 25/06/2012 | ||
| Año | Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice |
| 1 día | -1,38 | -1,09 | -0,38 |
| 1 semana | -1,59 | -1,54 | -0,46 |
| 1 mes | 0,55 | -0,32 | 0,13 |
| 3 meses | -7,72 | -4,95 | -5,10 |
| 6 meses | 2,98 | -3,49 | -3,46 |
| Año | 2,88 | -2,70 | -3,02 |
| 1 año | -1,50 | -4,40 | -9,73 |
| 3 años anualiz. | – | – | – |
| 5 años anualiz. | – | – | – |
| 10 años anualiz. | – | – | – |
| Categoría: RV Global Cap. Grande Blend |
| Índice: MSCI World Free NR USD |
| Rentabilidad trimestral % | 31/05/2012 | |||
| Año | 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre |
| 2012 | 11,28 | – | – | – |
| 2011 | – | – | -14,42 | 9,43 |
