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Renta 4 Cartera Selección Dividendo FI

 Renta 4 Cartera Selección Dividendo, es un fondo de inversión de renta variable internacional, poco aconsejable para carteras a menores plazos de tres años y que toma como referencia al 50% los índices Ibex 35 y EuroStoxx 50.

El Fondo presenta una exposición directa o indirecta a través de IIC (hasta un máximo del 10% del patrimonio) en más de un 50% en Renta Variable y el resto se destinara a activos de Renta Fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos).

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Con posibilidad de emisores tanto públicos como privados (nacionales o extranjeros) los mercados se elegirán preferentemente en Europa, y de manera marginal en Estados Unidos, Asia y Latinoamérica.

En  la exposición en Renta Fija, al menos un 80% de la misma se destinará a emisiones de al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB-), y el resto podrá tener rating inferior o sin calificar. La duración media de la cartera de Renta Fija será flexible a largo como a corto plazo en función de los tipos de interés.

Rentabilidad acumulada 22/01/2015
Año 5,72%
3 años anualizada 7,56%
5 años anualizada 2,49%
10 años anualizada 2,80%

Se presenta una exposición máxima a riesgo divisas del 20%. De manera mayoritaria se invertirá en euros pudiendo, minoritariamente, invertir en divisas de países de la UE (zona no euro, dólares y yenes. La exposición máxima al riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto.

  Evolución del fondo

Respecto a 2010 2011 2012 2013 2014
Fondo -4,7 -9,4 +1,4 +13,5 +4,5
Categoría -7,4 +6,1 -17,9 -8,6 +1,7
Índice -7,1 +5,5 -17,9 -9,9 +0,2

 

El fondo puede llegar a invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España.

Principales posiciones Cartera
Unilever NV DR 3,01%
Siemens AG 3,01%
Vodafone Group PLC 3,00%
Vinci 3,00%
Novartis AG 2,95%

 

Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.

El producto tiene una comisión de gestión anual (sobre el propio fondo) del 1,2% y de depositario del 0,1%.

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