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Fondos de inversión Welzia

Los fondos de inversión se han convertido en una de las herramientas más útiles de los inversores, es por esto, que en este artículo se estudia el comportamiento de los fondos de inversión de la entidad financiera Welzia

Fuente del artículo: Morningstar.es

Welzia Banks FI

Fondo -49,7 19,3 2,5 -24,5 20,6
+/-Cat 3,3 -18,1 -5,8 -5,7 6,9
+/-Ind 1,9 -7,7 -9,4 -8,8 5,4
Categoría: RV Sector Finanzas
Índice: MSCI World/Financials NR USD
Rentabilidades acumul. % 06/04/2012
Año 18,31
3 años anualiz. 9,06
5 años anualiz. -14,90
10 años anualiz.
Rendimiento a 12 meses 0,00

Rating Morningstar™

Categoría Morningstar™ RV Sector Finanzas

ISIN ES0184592030

VL 06/04/2012 EUR 4,47

Cambio del día -0,41%

Patrimonio (Mil) 06/04/2012 EUR 4,23

Patrimonio Clase (Mil) 06/04/2012 EUR 4,23

Comisión Máx. Suscripción –

Ratio de costes netos 31/12/2010 1,45%

Comisión Máx. Reembolso –

Creación del fondo 15/02/2007

Nombre del gestor  Management Team

Fecha Inicio 15/02/2007

Welzia Tesorería FI

Fondo 0,4 0,9 1,4 0,3
+/-Cat -0,7 0,5 0,5 0,0
+/-Ind -1,0 0,4 0,2 0,0
Categoría: Mercado Monetario EUR
Índice: Citi EUR EuroDep 3 Mon EUR
Rentabilidades acumul. % 06/04/2012
Año 0,36
3 años anualiz. 0,95
5 años anualiz.
10 años anualiz.
Rendimiento a 12 meses 0,00

Rating Morningstar™

Categoría Morningstar™ Mercado Monetario EUR

ISIN ES0184683037

VL 06/04/2012 EUR 10,96

Cambio del día 0,00%

Patrimonio (Mil) 06/04/2012 EUR 3,61

Patrimonio Clase (Mil) 06/04/2012 EUR 3,61

Comisión Máx. Suscripción –

Ratio de costes netos 31/12/2010 0,38%

Comisión Máx. Reembolso -Creación del fondo 08/06/2005

Nombre del gestor Management Team

Fecha Inicio 30/04/2009

Welzia Sigma 5 FI

Fondo -18,2 8,3 3,3 -2,8 3,6
+/-Cat -9,1 -0,9 0,1 -0,1 0,2
+/-Ind -12,0 -4,5 -3,4 -4,7 -1,7
Categoría: Mixtos Defensivos EUR
Índice: Cat 75%BarCap Euro Agg TR&25%FTSE Wld TR
Rentabilidades acumul. % 05/04/2012
Año 4,02
3 años anualiz. 5,13
5 años anualiz. -1,61
10 años anualiz.
Rendimiento a 12 meses 0,00
Categoría: Mixtos Defensivos EUR
Índice: Cat 75%BarCap Euro Agg TR&25%FTSE Wld TR
Rentabilidades acumul. % 05/04/2012
Año 4,02
3 años anualiz. 5,13
5 años anualiz. -1,61
10 años anualiz.
Rendimiento a 12 meses 0,00

Rating Morningstar™

Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR

ISIN ES0184694034

VL 05/04/2012 EUR 9,99

Cambio del día 0,12%

Patrimonio (Mil) 05/04/2012 EUR 21,89

Patrimonio Clase (Mil) 05/04/2012 EUR 21,89

Comisión Máx. Suscripción –

Ratio de costes netos 31/12/2010 0,84%

Comisión Máx. Reembolso –

Creación del fondo 08/06/2005

Nombre del gestor Management Team

Fecha Inicio 30/04/2009

Welzia Sigma 10 FI

Fondo -31,9 14,2 5,5 -6,1 4,5
+/-Cat -11,3 -0,2 -0,3 -0,1 -0,2
+/-Ind -14,2 -4,4 -5,8 -6,4 -2,1
Categoría: Mixtos Moderados EUR
Índice: Cat 50%BarCap Euro Agg TR&50%FTSE Wld TR
Rentabilidades acumul. % 05/04/2012
Año 4,83
3 años anualiz. 8,10
5 años anualiz. -4,59
10 años anualiz.
Rendimiento a 12 meses 0,00

Rating Morningstar™

Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados EUR

ISIN ES0184684035

VL 05/04/2012 EUR 8,44

Cambio del día 0,14%

Patrimonio (Mil) 05/04/2012 EUR 8,66

Patrimonio Clase (Mil) 05/04/2012 EUR 8,66

Comisión Máx. Suscripción –

Ratio de costes netos 31/12/2010 1,11%

Comisión Máx. Reembolso –

Creación del fondo 08/02/2006

Nombre del gestor Management Team

Fecha Inicio 30/04/2009

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