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Fondos de inversión Merchbanc

Los fondos de inversión son una de las herramientas más importantes para aquellos inversores que comienzan en el negocio de los fondos de inversión. Esta vez, se hablará de los fondos de inversiones de una de las instituciones financieras españolas, Merchbanc.

Fuente del artículo: Morningstar.es

Merch-Eurounión FI

Fondo -1,5 22,3 -1,3 2,1 -3,0
+/-Cat 19,1 8,0 -7,1 8,1 -7,7
+/-Ind 16,1 3,7 -12,6 1,8
Categoría: Mixtos Moderados EUR
Índice: Cat 50%BarCap Euro Agg TR&50%FTSE Wld TR
Rentabilidades acumul. % 29/03/2012
Año -3,02
3 años anualiz. 8,98
5 años anualiz. 2,64
10 años anualiz.
Rendimiento a 12 meses 0,00

Rating Morningstar™

Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados EUR

ISIN ES0162211033

VL 29/03/2012 EUR 12,67

Cambio del día -0,15%

Patrimonio (Mil) 29/03/2012 EUR 6,56

Patrimonio Clase (Mil) 29/03/2012 EUR 6,56

Comisión Máx. Suscripción –

Ratio de costes netos 31/12/2010 1,42%

Comisión Máx. Reembolso –

Creación del fondo 23/02/2005

Nombre del gestor Management Team

Fecha Inicio 23/02/2005

Merch-Oportunidades FI

Fondo -20,0 45,8 6,6 -0,5 -2,9
+/-Cat 22,6 13,8 -11,2 7,2 -13,1
+/-Ind 18,1 16,7 -15,8 1,9
Categoría: RV Global Cap. Grande Growth
Índice: MSCI World Free Growth NR USD
Rentabilidades acumul. % 29/03/2012
Año -2,90
3 años anualiz. 14,53
5 años anualiz. 4,00
10 años anualiz.
Rendimiento a 12 meses 0,00

Rating Morningstar™

Categoría Morningstar™ RV Global Cap. Grande Growth

ISIN ES0162305033

VL 29/03/2012 EUR 8,23

Cambio del día -0,03%

Patrimonio (Mil) 29/03/2012 EUR 7,03

Patrimonio Clase (Mil) 29/03/2012 EUR 7,03

Comisión Máx. Suscripción –

Ratio de costes netos 31/12/2010 1,86%

Comisión Máx. Reembolso 1,00%

Creación del fondo 15/10/2003

Nombre del gestor Management Team

Fecha Inicio 15/10/2003

Merch-Fontalento FI

Fondo -1,7 -0,5 -0,5 -0,9 -0,5
+/-Cat 17,9 -13,7 -6,3 7,6 -4,8
+/-Ind 15,9 -19,1 -11,8 -1,2
Categoría: Mixtos Flexibles EUR
Índice: Cat 50%BarCap Euro Agg TR&50%FTSE Wld TR
Rentabilidades acumul. % 29/03/2012
Año -0,46
3 años anualiz. -0,77
5 años anualiz. -0,96
10 años anualiz. -0,83
Rendimiento a 12 meses 0,00

Rating Morningstar™

Categoría Morningstar™ Mixtos Flexibles EUR

ISIN ES0139958039

VL 29/03/2012 EUR 6,79

Cambio del día -0,03%

Patrimonio (Mil) 29/03/2012 EUR 12,72

Patrimonio Clase (Mil) 29/03/2012 EUR 12,72

Comisión Máx. Suscripción –

Ratio de costes netos 31/12/2010 1,65%

Comisión Máx. Reembolso –

Creación del fondo 13/06/1997

Nombre del gestor Management Team

Fecha Inicio 13/06/1997

Merch-Fontemar FI

Fondo -1,3 9,6 1,0 -0,3 -1,9
+/-Cat 7,8 0,4 -2,2 2,4 -5,3
+/-Ind 4,9 -3,2 -5,7 -2,2
Categoría: Mixtos Defensivos EUR
Índice: Cat 75%BarCap Euro Agg TR&25%FTSE Wld TR
Rentabilidades acumul. % 29/03/2012
Año -1,91
3 años anualiz. 2,61
5 años anualiz. 1,48
10 años anualiz. 1,06
Rendimiento a 12 meses 0,00

Rating Morningstar™

Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR

ISIN ES0138914033

VL 29/03/2012 EUR 22,84

Cambio del día 0,08%

Patrimonio (Mil) 29/03/2012 EUR 36,08

Patrimonio Clase (Mil) 29/03/2012 EUR 36,08

Comisión Máx. Suscripción –

Ratio de costes netos 31/12/2010 1,63%

Comisión Máx. Reembolso –

Creación del fondo 01/04/1991

Nombre del gestor Management Team

Fecha Inicio 01/04/1991

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