Los fondos de inversión son uno de los principales problemas que abarcan los inversores principiantes, lo mejor es que estos conozcan de forma apropiada el comportamiento de los fondos de inversión de las instituciones financieras específicas, es por esto que en este artículo se hablará de los fondos de inversión de la institución financiera La Caixa.
Fuente del artículo: Morningstar.es
FonCaixa Ahorro Premium FI
| Fondo | 4,9 | 5,5 | -0,9 | 1,5 | 2,4 |
| +/-Cat | 3,6 | 1,4 | -1,7 | 1,1 | 0,4 |
| +/-Ind | -0,9 | -0,3 | -2,6 | -0,7 | – |
| Categoría: RF Diversificada Corto Plazo EUR |
| Índice: BarCap Euro Agg 1-3 Yr TR EUR |
| Rentabilidades acumul. % | 28/03/2012 |
| Año | 2,36 |
| 3 años anualiz. | 2,34 |
| 5 años anualiz. | 3,05 |
| 10 años anualiz. | 2,81 |
| Rendimiento a 12 meses | 0,00 |
Rating Morningstar™
Categoría Morningstar™ RF Diversificada Corto Plazo EUR
ISIN ES0105002036
VL 28/03/2012 EUR 28,79
Cambio del día 0,02%
Patrimonio (Mil) 28/03/2012 EUR 303,81
Patrimonio Clase (Mil) 28/03/2012 EUR 33,90
Comisión Máx. Suscripción –
Ratio de costes netos 31/12/2010 0,66%
Comisión Máx. Reembolso –
Creación del fondo 01/04/1991
Nombre del gestor Luis Merino
Fecha Inicio 30/04/2010
FonCaixa B. Gestión España Estándar FI
| Fondo | -44,3 | 27,6 | -3,2 | -13,5 | -1,2 |
| +/-Cat | -6,3 | -4,7 | 8,4 | -3,3 | 2,6 |
| +/-Ind | -6,8 | -11,4 | 13,3 | -4,2 | – |
| Categoría: RV España |
| Índice: MSCI Spain NR USD |
| Rentabilidades acumul. % | 28/03/2012 |
| Año | -1,18 |
| 3 años anualiz. | 6,98 |
| 5 años anualiz. | -8,92 |
| 10 años anualiz. | 2,27 |
| Rendimiento a 12 meses | 0,00 |
Rating Morningstar™
Categoría Morningstar™ RV España
ISIN ES0105182036
VL 28/03/2012 EUR 26,20
Cambio del día -1,75%
Patrimonio (Mil) 28/03/2012 EUR 41,21
Patrimonio Clase (Mil) 28/03/2012 EUR 41,21
Comisión Máx. Suscripción –
Ratio de costes netos 31/12/2010 2,36%
Comisión Máx. Reembolso –
Creación del fondo 01/04/1991
Nombre del gestor Ana Besada Estévez
Fecha Inicio 01/01/2000
FonCaixa B. Small Caps Euro Estándar FI
| Fondo | -46,2 | 29,9 | 5,4 | -20,9 | 17,5 |
| +/-Cat | -3,0 | 0,6 | -7,8 | -1,5 | 5,1 |
| +/-Ind | -1,4 | 2,6 | 3,0 | -6,0 | – |
| Categoría: RV Zona Euro Cap. Mediana |
| Índice: MSCI EMU NR USD |
| Rentabilidades acumul. % | 28/03/2012 |
| Año | 17,53 |
| 3 años anualiz. | 13,89 |
| 5 años anualiz. | -9,23 |
| 10 años anualiz. | 0,15 |
| Rendimiento a 12 meses | 0,00 |
Rating Morningstar™
Categoría Morningstar™ RV Zona Euro Cap. Mediana
ISIN ES0106193032
VL 28/03/2012 EUR 8,30
Cambio del día -1,32%
Patrimonio (Mil) 28/03/2012 EUR 20,26
Patrimonio Clase (Mil) 28/03/2012 EUR 20,26
Comisión Máx. Suscripción –
Ratio de costes netos 31/12/2010 2,43%
Comisión Máx. Reembolso –
Creación del fondo 01/12/1997
Nombre del gestor David Manso Alarnes
Fecha Inicio 15/05/2010
FonCaixa Bolsa España 150 FI
| Fondo | -54,8 | 51,9 | -23,6 | -17,0 | -9,5 |
| +/-Cat | -16,8 | 19,6 | -12,0 | -6,8 | -5,7 |
| +/-Ind | -17,3 | 12,9 | -7,1 | -7,6 | – |
| Categoría: RV España |
| Índice: MSCI Spain NR USD |
| Rentabilidades acumul. % | 28/03/2012 |
| Año | -9,47 |
| 3 años anualiz. | 2,92 |
| 5 años anualiz. | -15,89 |
| 10 años anualiz. | – |
| Rendimiento a 12 meses | 0,00 |
Rating Morningstar™
Categoría Morningstar™ RV España
ISIN ES0137878031
VL 28/03/2012 EUR 3,76
Cambio del día -2,96%
Patrimonio (Mil) 28/03/2012 EUR 10,78
Patrimonio Clase (Mil) 28/03/2012 EUR 10,78
Comisión Máx. Suscripción –
Ratio de costes netos 31/12/2010 2,45%
Comisión Máx. Reembolso –
Creación del fondo 04/01/2006
Nombre del gestor Francisco Gil Llano
Fecha Inicio 01/10/2008
Fondos de inversion La Caixa…