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Fondos de inversión Kutxa

Los fondos de inversión son una de las principales herramientas de los inversores que comienzan en el mundo financiero, para fines prácticos, en este articulo se estudia el comportamiento de los fondos de inversión de la institución financiera Kutxa

Fuente del artículo: Morningstar.es

KutxaAhorro FI

Fondo 1,6 0,8 -0,7 1,9 0,8
+/-Cat 10,7 -8,4 -3,9 4,6 -2,5
+/-Ind 7,8 -12,0 -7,4 0,0 -3,9
Categoría: Mixtos Defensivos EUR
Índice: Cat 75%BarCap Euro Agg TR&25%FTSE Wld TR
Rentabilidades acumul. % 28/03/2012
Año 0,94
3 años anualiz. 0,83
5 años anualiz.
10 años anualiz.
Rendimiento a 12 meses 0,00

Rating Morningstar™

Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR

ISIN ES0157025034

VL 28/03/2012 EUR 821,56

Cambio del día 0,00%

Patrimonio (Mil) 28/03/2012 EUR 112,42

Patrimonio Clase (Mil) 28/03/2012 EUR 112,42

Comisión Máx. Suscripción –

Ratio de costes netos 31/12/2010 1,16%

Comisión Máx. Reembolso –

Creación del fondo 30/01/1997

Nombre del gestor Management Team

Fecha Inicio 30/04/2009

Kutxacrecimiento FI

Fondo -49,5 57,5 20,8 -4,0 16,0
+/-Cat -6,9 25,4 3,0 3,6 6,8
+/-Ind -11,4 28,3 -1,7 -1,7 7,9
Categoría: RV Global Cap. Grande Growth
Índice: MSCI World Free Growth NR USD
Rentabilidades acumul. % 28/03/2012
Año 22,36
3 años anualiz. 29,42
5 años anualiz. 2,23
10 años anualiz. 0,30
Rendimiento a 12 meses 0,00

Rating Morningstar™

Categoría Morningstar™ RV Global Cap. Grande Growth

ISIN ES0156999031

VL 28/03/2012 EUR 377,13

Cambio del día -0,28%

Patrimonio (Mil) 28/03/2012 EUR 4,92

Patrimonio Clase (Mil) 28/03/2012 EUR 4,92

Comisión Máx. Suscripción –

Ratio de costes netos 31/12/2010 2,42%

Comisión Máx. Reembolso –

Creación del fondo 03/06/1999

Nombre del gestor Management Team

Fecha Inicio 03/06/1999

Kutxaemergente FI

Fondo -52,7 53,3 21,6 -16,6 11,4
+/-Cat -0,4 -16,5 -4,7 1,7 -2,1
+/-Ind -1,8 -19,6 -5,6 -0,9 -3,1
Categoría: RV Global Emergente
Índice: MSCI EM NR USD
Rentabilidades acumul. % 28/03/2012
Año 8,47
3 años anualiz. 17,28
5 años anualiz. -0,14
10 años anualiz. 4,58
Rendimiento a 12 meses 0,00

Rating Morningstar™

Categoría Morningstar™ RV Global Emergente

ISIN ES0156923031

VL 28/03/2012 EUR 715,04

Cambio del día -1,33%

Patrimonio (Mil) 28/03/2012 EUR 7,69

Patrimonio Clase (Mil) 28/03/2012 EUR 7,69

Comisión Máx. Suscripción –

Ratio de costes netos 31/12/2010 2,48%

Comisión Máx. Reembolso –

Creación del fondo  26/05/2000

Nombre del gestor  Management Team

Fecha Inicio 26/05/2000

Kutxafond FI

Fondo -20,0 -5,2 -1,2 -2,1 4,3
+/-Cat -10,9 -14,5 -4,4 0,6 1,0
+/-Ind -13,9 -18,0 -7,9 -4,0 -0,4
Categoría: Mixtos Defensivos EUR
Índice: Cat 75%BarCap Euro Agg TR&25%FTSE Wld TR
Rentabilidades acumul. % 28/03/2012
Año 4,37
3 años anualiz. 2,43
5 años anualiz. -5,05
10 años anualiz. -0,22
Rendimiento a 12 meses 0,00

Rating Morningstar™

Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR

ISIN ES0142520032

VL 28/03/2012 EUR 14,31

Cambio del día -0,31%

Patrimonio (Mil) 28/03/2012 EUR 31,83

Patrimonio Clase (Mil) 28/03/2012 EUR 31,83

Comisión Máx. Suscripción –

Ratio de costes netos 31/12/2010 2,15%

Comisión Máx. Reembolso –

Creación del fondo 01/04/1991

Nombre del gestor  Management Team

Fecha Inicio 30/04/2009

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