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Fondos de inversión españoles: Banco Madrid

Los fondos de inversión son una de las herramientas financieras relevantes para el mundo de la inversión, para muchos usuarios, estas herramientas le brindan beneficios financieros importantes que no podrían ser adquiridos con otro tipo de acciones financieras. En este artículo se mencionarán las características financieras más relevantes de los fondos de inversión españoles de la entidad financiera Banco Madrid

Fuente del artículo: Morningstar.es

Premium JB Bolsa Euro FI

Este fondo de inversión destina la mayoría de sus activos financieros al mercado de renta variable (en un 75% de su cartera de inversiones), de este porcentaje, el 90% estará destinado a fondos nacionales y el 10% restante estará dirigido a los mercados financieros pertenecientes al grupo de países de la OCDE.  Los índices financieros de los cuales tomará referencia son: 60% del Ibex 35, un 20% del Eurostoxx 50 y un 20% del MSCI World Index.

A continuación se enumeran una serie de datos que deben ser tomados en cuenta antes de invertir en este fondo de inversión.

Fondo -31,0 8,3 7,8 -10,9 7,6
+/-Cat -1,6 -11,3 -1,1 -1,6 -1,2
+/-Ind -2,8 -16,1 -8,1 -9,4 -5,5

 

Categoría: Mixtos Agresivos EUR
Índice: Cat 25%Barcalys EurAgg TR&75%FTSE Wld TR

 

Rentabilidades acumul. % 28/12/2012
Año 7,58
3 años anualiz. 1,06
5 años anualiz. -5,08
10 años anualiz.
Rendimiento a 12 meses 0,00

Rating Morningstar™

Categoría Morningstar™ Mixtos Agresivos EUR

ISIN ES0170643037

VL 28/12/2012 EUR 6,26

Cambio del día -0,42%

Patrimonio (Mil) 28/12/2012 EUR 7,46

Patrimonio Clase (Mil) 28/12/2012 EUR 7,46

Comisión Máx. Suscripción –

Ratio de costes netos 31/12/2011 1,74%

Comisión Máx. Reembolso –

Creación del fondo 17/08/2004

Nombre del gestor Ignacio Aragón

Fecha Inicio30/04/2009

 

Banco Madrid Premium Mundial

Este fondo de inversión toma como referencia los siguientes índices financieros: Eurostoxx 50 (50%) y Standard & Poor´s 500 (50%) para la renta variable, y JP Morgan Gov 1-3 para la renta fija. Destina del 0-100% de los activos financieros de su cartera de inversiones al mercado de renta variable, el porcentaje restante se destinará al mercado de renta fija. A continuación se enumeran una serie de datos que deben ser tomados en cuenta antes de invertir en este fondo de inversión.

Fondo -20,6 -34,1 2,3 -3,4 7,4
+/-Cat -1,1 -47,3 -3,5 5,1 1,8
+/-Ind -3,0 -52,7 -9,0 -3,6 -4,8

 

Categoría: Mixtos Flexibles EUR
Índice: Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR

 

Rentabilidades acumul. % 31/12/2012
Año 8,54
3 años anualiz. 2,38
5 años anualiz. -10,91
10 años anualiz.
Rendimiento a 12 meses 0,00

Rating Morningstar™

Categoría Morningstar™ Mixtos Flexibles EUR

ISIN ES0170642039

VL 31/12/2012 EUR 4,31

Cambio del día 0,58%

Patrimonio (Mil) 31/12/2012 EUR 6,67

Patrimonio Clase (Mil) 31/12/2012 EUR 6,67

Comisión Máx. Suscripción –

Ratio de costes netos 31/12/2011 1,63%

Comisión Máx. Reembolso –

Creación del fondo 14/11/2003

Nombre del gestor Management Team

Fecha Inicio 30/04/2009

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dJ5d1nUG0bo

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