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Fondos de inversión españoles: Alpha Plus

Las entidades financieras españoles ofrecen a la mayoría de sus usuarios ciertas herramientas de inversión que le ayudarán a obtener excelentes beneficios, estamos hablando de los fondos de inversión. En este artículo se valorarán algunas características financieras importantes de los fondos de inversión españoles de la entidad financiera Alpha Plus.

Fuente del artículo: Morningstar.es

Mutual Plus A FI

Este fondo de inversión toma como referencia el índice financiero EFFA, 3-5 años. El 100% de los activos financieros de su cartera de inversiones será destinado al mercado de renta fija, en particular a emisores públicos o privados. Los activos financieros se destinarán a las siguientes herramientas financieras: Letras del Tesoro, Pagarés de Empresa o bonos y Repos de Deuda Pública, en países europeos o estadounidenses. A continuación se mencionan una serie de datos que deben ser tomados en cuenta antes de invertir en este fondo de inversión.

Cómo se ha comportado este fondo

Fondo 1,5 1,6 6,4
+/-Cat 0,6 1,2 2,2
+/-Ind -0,2 -0,7 1,6

 

Categoría: RF Diversificada Corto Plazo EUR
Índice: Barclays Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

 

Rentabilidades acumul. % 24/12/2012
Año 7,91
3 años anualiz. 3,68
5 años anualiz.
10 años anualiz.
Rendimiento a 12 meses 0,00

 

Rating Morningstar™
Categoría Morningstar™ RF Diversificada Corto Plazo EUR
ISIN ES0108686009
VL
24/12/2012
EUR 11,39
Cambio del día 0,07%
Patrimonio (Mil)
05/08/2010
EUR 3,03
Patrimonio Clase (Mil)
24/12/2012
EUR 2,52
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Ratio de costes netos
31/12/2011
1,00%
Comisión Máx. Reembolso 5,00%
Creación del fondo 23/01/2009
Nombre del gestor

 

Fecha Inicio
Javier Montoya

23/01/2009
Edwin Voeman

23/01/2009

 

Alpha Plus Gestión Flexible A FI

Este fondo de inversión tiene características de ser un fondo mixto, no tiene preferencia en relación a qué porcentaje de inversión correspondería al mercado de renta fija y que porcentaje correspondería al porcentaje de renta variable. A continuación se mencionan una serie de datos que deben ser tomados en cuenta antes de invertir en este fondo de inversión.

Cómo se ha comportado este fondo

Fondo

-6,8

-24,1

7,8

+/-Cat

-12,6

-18,1

0,2

+/-Ind

-18,1

-24,4

-4,4

 

Categoría: Mixtos Moderados EUR
Índice: Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR

 

Rentabilidades acumul. % 24/12/2012
Año 9,60
3 años anualiz. -8,01
5 años anualiz.
10 años anualiz.
Rendimiento a 12 meses 0,00

 

Rating Morningstar™
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados EUR
ISIN ES0108701006
VL
24/12/2012
EUR 10,19
Cambio del día 0,05%
Patrimonio (Mil)
05/08/2010
EUR 9,17
Patrimonio Clase (Mil)
24/12/2012
EUR 4,29
Comisión Máx. Suscripción
Ratio de costes netos
31/12/2011
1,37%
Comisión Máx. Reembolso
Creación del fondo 23/01/2009
Nombre del gestor

 

Fecha Inicio
Javier Montoya

23/01/2009
Edwin Voeman

23/01/2009

 

 

 

 

 

 

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