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Fondos de inversión Egeria

En este artículo se estudiara el comportamiento de los principales fondos de inversión de las instituciones financieras españolas, en este caso, se hablará de Egeria, una de los grupos españoles destinados a la gestión de fondos de inversión españoles.

Fuente del artículo: Morningstar.es

Egeria Coyuntura FI

Fondo -31,9 22,9 -7,0 -7,4 4,9
+/-Cat -12,3 9,7 -12,7 1,1 0,1
+/-Ind -14,2 4,3 -18,3 -7,7 -0,8
Categoría: Mixtos Flexibles EUR
Índice: Cat 50%BarCap Euro Agg&50%FTSE World
Rentabilidades acumul. % 08/03/2012
Año 4,06
3 años anualiz. 9,88
5 años anualiz. -5,11
10 años anualiz. 2,06
Rendimiento a 12 meses 0,00
Rating Morningstar™ Categoría Morningstar™ Mixtos Flexibles EUR ISIN ES0138806031 VL 08/03/2012 EUR 208,88 Cambio del día 0,97% Patrimonio (Mil) 08/03/2012 EUR 10,23 Patrimonio Clase (Mil) 08/03/2012 EUR 10,23 Comisión Máx. Suscripción – Ratio de costes netos 31/12/2010 1,52% Comisión Máx. Reembolso – Creación del fondo 01/04/1991 Nombre del gestor Rafael Vilarrasa Cantón Fecha Inicio 01/04/2011

EDM-Radar Inversión FI

Fondo -28,7 20,2 -6,3 -5,8 2,7
+/-Cat 14,1 -5,6 -9,0 9,6 -7,1
+/-Ind 16,2 -7,1 -8,7 9,1 -7,1
Categoría: RV Zona Euro Cap. Grande
Índice: MSCI EMU NR USD
Rentabilidades acumul. % 08/03/2012
Año 2,52
3 años anualiz. 8,99
5 años anualiz. -
10 años anualiz. -
Rendimiento a 12 meses 0,00
Rating Morningstar™ Categoría Morningstar™ RV Zona Euro Cap. Grande ISIN ES0172603005 VL 08/03/2012 EUR 0,77 Cambio del día 1,21% Patrimonio (Mil) 08/03/2012 EUR 6,27 Patrimonio Clase (Mil) 08/03/2012 EUR 6,27 Comisión Máx. Suscripción – Ratio de costes netos 31/12/2010 1,94% Comisión Máx. Reembolso – Creación del fondo 14/12/2007 Nombre del gestor Management Team Fecha Inicio 14/12/2007

EDM-Cartera FI

Fondo - 20,5 -2,1 -5,1 6,1
+/-Cat - -11,6 -19,9 2,5 -3,1
+/-Ind - -8,7 -24,5 -2,8 -2,0
Categoría: RV Global Cap. Grande Growth
Índice: MSCI World Free Growth NR USD
Rentabilidades acumul. % 08/03/2012
Año 5,91
3 años anualiz. 8,24
5 años anualiz. -
10 años anualiz. -
Rendimiento a 12 meses 0,00
Rating Morningstar™ Categoría Morningstar™ RV Global Cap. Grande Growth ISIN ES0128331008 VL 08/03/2012 EUR 1,11 Cambio del día 1,10% Patrimonio (Mil) 08/03/2012 EUR 15,31 Patrimonio Clase (Mil) 08/03/2012 EUR 15,31 Comisión Máx. Suscripción – Ratio de costes netos 31/12/2010 2,15% Comisión Máx. Reembolso – Creación del fondo 11/07/2008 Nombre del gestor Alberto Fayos de Passos, Gonzalo Cuadrado Fecha Inicio 11/07/2008

EDM-Valores Uno FI

Fondo -5,2 8,7 3,3 0,1 2,8
+/-Cat 3,9 -0,6 0,1 2,9 -0,5
+/-Ind 0,9 -4,1 -3,4 -1,7 -1,8
Categoría: Mixtos Defensivos EUR
Índice: Cat 75%BarCap Euro Agg&25%FTSE World
Rentabilidades acumul. % 08/03/2012
Año 2,70
3 años anualiz. 4,26
5 años anualiz. 1,97
10 años anualiz. -
Rendimiento a 12 meses 0,00
Rating Morningstar™ Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR ISIN ES0127796037 VL 08/03/2012 EUR 13,52 Cambio del día 0,12% Patrimonio (Mil) 08/03/2012 EUR 11,15 Patrimonio Clase (Mil) 08/03/2012 EUR 11,15 Comisión Máx. Suscripción – Ratio de costes netos 31/12/2010 0,65% Comisión Máx. Reembolso 5,00% Creación del fondo 21/08/2003 Nombre del gestor Alberto Fayos de Passos Fecha Inicio 01/09/2009
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