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Fondos de inversión Barclays

Los fondos de inversión son una de las principales herramientas productivas del inversor, en este articulo estudiaremos los fondos de inversión de la institución financiera Barclays.

Fuente del artículo: Morningstar.es

30-70 Euro Inversión FI

Fondo -4,6 7,5 -1,0 1,1 0,5
+/-Cat 4,5 -1,7 -4,2 3,9 -1,4
+/-Ind 1,6 -5,3 -7,7 -0,7 -2,2
Categoría: Mixtos Defensivos EUR
Índice: Cat 75%BarCap Euro Agg&25%FTSE World
Rentabilidades acumul. % 27/02/2012
Año 1,26
3 años anualiz. 3,68
5 años anualiz. 1,22
10 años anualiz. 2,8
Rendimiento a 12 meses 0,00

Rating Morningstar™

Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR

ISIN ES0184833038

VL 27/02/2012 EUR 7,49

Cambio del día 0,12%

Patrimonio (Mil) 27/02/2012 EUR 4,54

Patrimonio Clase (Mil) 27/02/2012 EUR 4,54

Comisión Máx. Suscripción –

Ratio de costes netos 31/12/2010 0,91%

Comisión Máx. Reembolso –

Creación del fondo 12/05/2000

Nombre del gestor Estefanía Gil

Fecha Inicio 30/04/2009

Barclays Bolsa España Selección FI

Fondo -51,7 46,4 -9,9 -12,4 4,4
+/-Cat -13,7 14,1 1,7 -2,2 3,4
+/-Ind -14,2 7,4 6,6 -3,1 4,1
Categoría: RV España
Índice: MSCI Spain NR USD
Rentabilidades acumul. % 28/02/2012
Año 7,27
3 años anualiz. 9,44
5 años anualiz. -9,52
10 años anualiz. 4,90
Rendimiento a 12 meses 0,00

Rating Morningstar™

Categoría Morningstar™ RV España

ISIN ES0114180039

VL 28/02/2012 EUR 10,41

Cambio del día 0,01%

Patrimonio (Mil) 27/02/2012 EUR 73,09

Patrimonio Clase (Mil) 27/02/2012 EUR 73,09

Comisión Máx. Suscripción –

Ratio de costes netos 31/12/2010 2,56%

Comisión Máx. Reembolso 2,00%

Creación del fondo 05/05/2000

Nombre del gestor J.J. Mateos

Fecha Inicio 01/06/2000

Barclays Bolsa Europa FI

Fondo -54,0 30,8 1,7 -14,0 2,8
+/-Cat -10,7 1,9 -6,9 -2,9 -1,4
+/-Ind -7,5 -2,7 -2,4 -4,5 -0,7
Categoría: RV Europa Cap. Grande Value
Índice: MSCI Europe Value NR USD
Rentabilidades acumul. % 28/02/2012
Año 6,47
3 años anualiz. 11,48
5 años anualiz. -11,17
10 años anualiz. -5,06
Rendimiento a 12 meses 0,00
Rating Morningstar™
Categoría Morningstar™ RV Europa Cap. Grande Value
ISIN ES0138596038
VL 28/02/2012 EUR 414,18
Cambio del día 0,08%
Patrimonio (Mil) 27/02/2012 EUR 43,16
Patrimonio Clase (Mil) 27/02/2012 EUR 43,16
Comisión Máx. Suscripción
Ratio de costes netos 31/12/2010 2,62%
Comisión Máx. Reembolso 2,50%
Creación del fondo 21/03/1997
Nombre del gestor                              J.J. Mateos

Fecha Inicio                                        30/04/2009

Barclays Bonos Conservador FI

Fondo 3,4 1,2 0,1 0,8 0,4
+/-Cat 6,4 -1,4 -0,4 -0,1 -0,3
+/-Ind -1,4 -0,2 -0,4 -0,4 0,2
Categoría: RF Ultra Corto Plazo EUR
Índice: Citi EUR EuroDep 3 Mon EUR
Rentabilidades acumul. % 27/02/2012
Año 0,51
3 años anualiz. 0,77
5 años anualiz. 1,70
10 años anualiz. 1,67
Rendimiento a 12 meses 0,00

Rating Morningstar™

Categoría Morningstar™ RF Ultra Corto Plazo EUR

ISIN ES0138943032

VL 27/02/2012 EUR 1235,18

Cambio del día 0,01%

Patrimonio (Mil) 27/02/2012 EUR 162,25

Patrimonio Clase (Mil) 27/02/2012 EUR 162,25

Comisión Máx. Suscripción –

Ratio de costes netos-

Comisión Máx. Reembolso 1,00%

Creación del fondo 05/03/1992

Nombre del gestor Alfonso Gurtubay Arronte

Fecha Inicio 30/04/2009

Barclays Bonos Corporativos FI

Fondo 3,3 6,0 -0,9 -3,3 1,5
+/-Cat 6,3 -2,3 -3,0 -3,0 -0,1
+/-Ind 1,7 -4,9 -4,2 -4,5 -0,4
Categoría: RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR
Índice: BarCap Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR
Rentabilidades acumul. % 28/02/2012
Año 3,20
3 años anualiz. 1,03
5 años anualiz. 2,01
10 años anualiz. 2,55
Rendimiento a 12 meses 0,00

Rating Morningstar™

Categoría Morningstar™ RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR

ISIN ES0114166038

VL 28/02/2012 EUR 6,87

Cambio del día 0,11%

Patrimonio (Mil) 27/02/2012 EUR 97,36

Patrimonio Clase (Mil) 27/02/2012 EUR 97,36

Comisión Máx. Suscripción –

Ratio de costes netos 31/12/2010 1,71%

Comisión Máx. Reembolso 1,00%

Creación del fondo 20/04/2001

Nombre del gestor Alfonso Gurtubay Arronte

Fecha Inicio 20/04/2001

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