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Conociendo los fondos de inversión: Vitalgestion

Los fondos de inversión son uno de los aspectos que cada inversor debe tomar en cuenta al momento de realizar sus inversiones en el mundo financiero, es por esto que en este artículo se mencionan las características financieras más importantes de los mejores fondos de inversión de la entidad financiera española Vitalgestion.

Fuente del artículo: Morningstar.es

Vital Ibex Índice FI

La gestión y los activos financieros de este fondo de inversión están destinados primordialmente al mercado de renta variable con principal énfasis en entidades financieras que cotizan en los mercados españoles, sin embargo, este fondo de inversión tiene una excepción interesante, debe mantener un 3% de su cartera de inversiones destinado a la liquidez diaria del fondo, la cual se encuentra exigido dentro de la norma de la institución. A continuación, se mencionan una serie de datos que debe tomar en cuenta al momento de invertir en este fondo de inversión:

Colocación de activos
  % largo % corto % patrimonio
Acciones 96,77 0,00 96,77
Obligaciones 0,00 0,00 0,00
Efectivo 3,23 0,00 3,23
Otro 0,00 0,00 0,00

 

5 regiones principales %
Zona Euro 100,00
Estados Unidos 0,00
Canadá 0,00
Iberoamérica 0,00
Reino Unido 0,00

 

5 mayores sectores %
Servicios financieros 32,30
Telecomunicaciones 19,40
Servicios Públicos 13,51
Bienes industriales 11,94
Energía 10,28

 

5 mayores posic. Sector %
Telefonica SA Servicios de Comunicación 18,48
Banco Santander SA Servicios Financieros 14,99
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Servicios Financieros 9,20
Repsol S.A Energía 8,77
Iberdrola SA Servicios Públicos 8,61

 

 

 

Vital Euro Bolsa Índice FI

Este fondo de inversión tiene el único objetivo financiero de replicar el comportamiento del índice financiero Eurostoxx-50, con el propósito de que el fondo de inversión alcance valores similares en términos de rentabilidad, estructurando de manera equivalente la cartera de inversiones. A continuación, se mencionan una serie de datos que debe tomar en cuenta al momento de invertir en este fondo de inversión:

Colocación de activos
  % largo % corto % patrimonio
Acciones 96,79 0,00 96,79
Obligaciones 0,00 0,00 0,00
Efectivo 3,21 0,00 3,21
Otro 0,00 0,00 0,00

 

5 regiones principales %
Zona Euro 100,00
Estados Unidos 0,00
Canadá 0,00
Iberoamérica 0,00
Reino Unido 0,00

 

5 mayores sectores %
Servicios financieros 22,95
Bienes de consumo 17,51
Bienes industriales 16,31
Energía 11,10
Telecomunicaciones 9,40

 

5 mayores posic. Sector %
Total SA Energía 6,36
Sanofi Salud 5,06
Siemens AG Industria 4,63
Telefonica SA Servicios de Comunicación 3,86
Banco Santander SA Servicios Financieros 3,59

 

 

 

 

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