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Conociendo los fondos de inversión: UBS

Los fondos de inversión son instituciones financieras que se han convertido en una de las herramientas mejor utilizada por la mayoría de los inversores para gestionar adecuadamente su cartera de inversiones, en este artículo se mencionaran las características financieras más relevantes de los mejores fondos de inversión de la entidad financiera española UBS

Fuente del artículo: Morningstar.es

UBS Mixto Gestión Activa I FI

La gestión de este fondo de inversión toma como referencia el índice financiero IBEX 35 y DJ EuroStoxx 50 para el mercado de renta variable y el índice financiero JP Morgan Cash, JP Morgan EMU Bond Index 1-3 años y JP Morgan EMU 5-7 años, para el mercado financiero de renta fija. El fondo de inversión junto a sus entidades financieras inversoras podrán hacer utilización de toda la el porcentaje de la cartera de inversiones en grupos pertenecientes o no a la gestora. A continuación se enumeran un sinnúmero de datos que debe tomar en cuenta antes de escoger este fondo de inversión:

Colocación de activos
  % largo % corto % patrimonio
Acciones 26,52 0,19 26,33
Obligaciones 108,78 8,92 99,86
Efectivo 76,00 110,59 -34,59
Otro 9,48 1,08 8,40

 

Renta fija
Vencimiento efectivo 7,23
Duración efectiva 4,85

 

5 regiones principales %
Estados Unidos 26,14
Zona Euro 21,70
Japón 11,07
Reino Unido 8,93
Europe – ex Euro 8,42

 

5 mayores sectores %
Bienes industriales 25,24
Servicios financieros 16,76
Energía 14,05
Bienes de consumo 9,98
Salud 8,69
5 mayores posic. %  
PIMCO GIS Gl Inv Grd Crdt Inv EU… 12,96  
UBS (Lux) BS Short Dura HY Q EUR… 11,65  
AXA WF Glbl Inflation Bds AC EUR 10,91  
UBS (Lux) KSS Glbl Alpha Opp EUR… 9,48  
Neuberger Berman HY Bd EUR Adv Acc 9,21  

 

UBS Dinero P FI

La gestión de este fondo de inversión toma como referencia el índice financiero JP Morgan Cash Index Euro Currency 3 Month para sus acciones inversoras. Estos activos financieros estarán dirigidos al mercado de renta fija. El fondo de inversión tendrá la libertad de escoger el lugar en el cual quiere invertir su dinero (ya sea países de la OCDE, CC.AA. y Organismos Internacionales). La duración media de la cartera no tendrá valores mayores a los 6 meses. A continuación se enumeran un sinnúmero de datos que debe tomar en cuenta antes de escoger este fondo de inversión:

5 mayores posic. %
Spain(Kingdom Of) 4.9% 9,09
Caixa De Catalunya 3% 3,45
Bbva Snr Fin Sa Un 4% 2,95
Bankia S.A. FRN 2,93
Ceami Guaranteed 3.125% 2,77
Renta Fija  
Vencimiento efectivo
Duración efectiva

 

Colocación de activos
  % largo % corto % patrimonio
Acciones 0,00 0,00 0,00
Obligaciones 23,83 0,00 23,83
Efectivo 76,17 0,00 76,17
Otro 0,00 0,00 0,00

 

 

 

 

 

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