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Conociendo los fondos de inversión: Tressis

En esta ocasión se abordará las características financieras más relevantes de los mejores fondos de inversión de la entidad financiera española Tressis, debe recordar que los fondos de inversión le ayudarán a obtener metas financieras más específicas a corto plazo, además de obtener beneficios consecuentes a la gestión adecuada de su cartera de inversiones.

Fuente del artículo: Morningstar.es

Harmatan Global FI

Este fondo de inversión contiene características financieras interesantes ya que su principal objetivo financiero es batir la rentabilidad del índice financiero Euribor a 12 meses, con un nivel de volatilidad entre el 3 y 4% anual, siempre tomando en consideración las condiciones actuales del mercado financiero en las bolsas de valores. A continuación se le muestran una serie de datos que debe tomar en cuenta antes de invertir en este fondo de inversión:

Colocación de activos
  % largo % corto % patrimonio
Acciones 8,66 0,02 8,65
Obligaciones 59,67 12,91 46,77
Efectivo 44,89 9,21 35,68
Otro 9,85 0,94 8,91

 

Renta fija
Vencimiento efectivo 4,80
Duración efectiva 3,37

 

5 regiones principales %
Estados Unidos 28,42
Zona Euro 22,70
Reino Unido 11,22
Europe – ex Euro 10,36
Canadá 7,26

 

5 mayores sectores %
Servicios financieros 22,28
Bienes industriales 15,13
Bienes de consumo 14,89
Energía 13,49
Salud 10,42

 

5 mayores posic. %
M&G Optimal Income A-H Grs Acc H… 5,96
LM WA GMS A Acc (Hdg) € 5,86
Templeton Global Bond A Acc €-H1 5,78
Dexia Index Arbitrage C EUR 5,42
Allianz Enhanced Short Term Euro AT
5,38

 

 

Boreas Cartera Activa FI

Este fondo de inversión toma como referencia el índice financiero MSCI World denominado en divisas europeas. El principal objetivo financiero de este fondo es obtener una rentabilidad similar al índice antes mencionado pero con una volatilidad menor. Este fondo de inversión también tiene características globales por lo que el 50% de su cartera de inversiones estará invertido principalmente en otras entidades financieras españolas, en el mercado de renta fija pública o privada, denominada o no en euros, en el mercado de renta variable, entre otras herramientas financieras.  A continuación se le muestran una serie de datos que debe tomar en cuenta antes de invertir en este fondo de inversión:

Colocación de activos
  % largo % corto % patrimonio
Acciones 59,29 0,03 59,27
Obligaciones 27,81 0,42 27,39
Efectivo 15,47 4,42 11,05
Otro 2,99 0,69 2,29

 

Renta fija
Vencimiento efectivo 5,35
Duración efectiva 4,39

 

5 regiones principales %
Estados Unidos 32,96
Zona Euro 21,97
Asia – Emergente 12,09
Reino Unido 11,57
Europe – ex Euro 6,90

 

5 mayores sectores %
Bienes de consumo 22,55
Servicios financieros 17,12
Bienes industriales 11,13
Servicios a los consumidores 9,49
Energía 9,46

 

5 mayores posic. %
LM WA GMS A Acc (Hdg) € 5,35
M&G Optimal Income A-H Grs Acc H… 5,19
MS INVF Global Brands A 5,07
Templeton Global Bond A Acc €-H1 5,02
Carmignac Emerging Patrimoine A … 5,00

 

 

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