Publicidad

Conociendo los fondos de inversión: Nordkapp

Los fondos de inversión son herramientas financieras importantes destinadas a la gestión adecuada de su cartera de inversiones, las cuales negocian en ciertas bolsas de valores, en este artículo se mencionarán las características financieras más relevantes de los mejores fondos de inversión de la entidad financiera española Nordkapp

Fuente del artículo: Morningstar.es

Fondo Valencia BRIC Nuevos Desafíos FI

Este fondo de inversión es un fondo garantizado el cual destina sus acciones y activos financieros al mercado de renta variable. El objetivo de rentabilidad del fondo es el siguiente:

a) Como mínimo el 100% del valor liquidativo de la participación el día 15 de julio de 2002.

b) Adicionalmente conseguir sobre el valor liquidativo del día 15-07-2002 el 75% de la revalorización media mensual del índice DJ Euro Stoxx 50, con floor, durante el periodo del 16-07-2002 al 16-01-2006.

A continuación se mencionan una serie de datos que debe tomar en cuenta antes de invertir en este fondo de inversión:

Colocación de activos
  % largo % corto % patrimonio
Acciones 186,19 0,00 186,19
Obligaciones 1,34 0,00 1,34
Efectivo 5,98 97,94 -91,97
Otro 4,51 0,07 4,44

 

5 regiones principales %
Asia – Emergente 43,53
Iberoamérica 29,40
Europe emergente 13,96
Asia – Desarrollada 7,15
África 2,95

 

5 mayores sectores %
Servicios financieros 25,77
Energía 20,57
Bienes industriales 14,46
Bienes de consumo 12,19
Telecomunicaciones 10,79

 

5 mayores posic. %
Fidelity Emerging Markets A-EUR 24,24
Parvest Equity BRIC C 21,79
HSBC GIF BRIC Equity I Acc 21,27
iShares MSCI BRIC Index 12,01
Amundi Fds Eq Emg Internal Deman… 11,88

 

 

 

Fondo Valencia Europa FI

Este fondo de inversión tiene características financieras mobiliarias y destina sus inversiones al mercado de renta variable, en divisas europeas.  El fondo destinará el 80% de su cartera de inversiones de renta variable, con principal preferencia a los índices bursátiles de los países europeos. El resto de la cartera de inversiones podrá destinar sus inversiones al mercado de renta variable, de los países que principalmente conforman a la OCDE y el mercado de renta fija privada con alta capacidad crediticia, limitando de esta forma el riesgo de divisas en valores aproximados al 30%.  A continuación se mencionan una serie de datos que debe tomar en cuenta antes de invertir en este fondo de inversión:

Colocación de activos
  % largo % corto % patrimonio
Acciones 101,08 0,00 101,08
Obligaciones 4,01 0,00 4,01
Efectivo 1,33 6,43 -5,10
Otro 0,00 0,00 0,00

 

5 regiones principales %
Zona Euro 100,00
Estados Unidos 0,00
Canadá 0,00
Iberoamérica 0,00
Reino Unido 0,00

 

5 mayores sectores %
Bienes de consumo 28,16
Energía 14,25
Servicios financieros 12,26
Bienes industriales 10,65
Telecomunicaciones 8,26

 

5 mayores posic. Sector %
Unilever NV DR Consumo Defensivo 6,53
Futuro DJ Euro Stoxx 5|10|2012-0…   6,43
Sap AG Tecnología 6,36
Total SA Energía 5,59
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA Consumo Cíclico 5,38

 

 

 

 

 

Publicidad

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>