Publicidad

Conociendo los fondos de inversión: Mutua Madrileña

En este artículo se abordarán las características financieras más importantes de los mejores fondos de inversión de la entidad financiera española Mutua Madrileña. Es importante tomar en cuenta estas características debido a que los fondos de inversión son una de las herramientas más relevantes para la gestión adecuada de su cartera de inversiones.

Fuente del artículo: Morningstar.es

Mutuafondo A FI

La gestión de este fondo de inversión toma como referencia el índice financiero EFFA en un 60% y el índice financiero EONIA en un 40%. El fondo de inversión Mutuafondo A FI destina sus activos financieros al mercado de renta fija, en entidades ya sea pública o privada, negociado en los países de la OCDE, especialmente en divisas europeas. A continuación se mencionan una serie de datos que debe tomar en cuenta antes de invertir en este fondo de inversión:

5 mayores posic. %
Spain(Kingdom Of) 4.75% 6,96
Futuro|bundesschatzanw Bko 0,25%… 5,64
Asset Repackaging Tr Six Bv, Ams… 1,71
Caixabank Sa 3.125% 1,46
Telefonica Emision 4.967% 1,31

 

Renta fija
Vencimiento efectivo 2,83
Duración efectiva 2,22

 

Colocación de activos
  % largo % corto % patrimonio
Acciones 0,49 0,00 0,49
Obligaciones 93,12 23,21 69,91
Efectivo 38,09 8,49 29,59
Otro 0,00 0,00 0,00

 

 

Mutuafondo Bolsas Emergentes A FI

La gestión de este fondo de inversión toma como referencia el índice financiero Morgan Stanley Emerging Markets MSEUEGF Index. El fondo destina sus acciones y activos financieros al mercado de renta variable, teniendo una exposición de divisas en el mercado de renta variable entre los valores del 60-120%. El destino será únicamente a países emergentes mundiales (principalmente Asia, América Latina y Medio Oriente), tomando en cuenta cualquier nivel de capitalización.  La exposición de divisas en este mercado oscilará entre al 30-100%. A continuación se mencionan una serie de datos que debe tomar en cuenta antes de invertir en este fondo de inversión:

Colocación de activos
  % largo % corto % patrimonio
Acciones 87,21 1,82 85,39
Obligaciones 0,08 0,00 0,08
Efectivo 11,95 0,80 11,15
Otro 3,52 0,13 3,38

 

5 regiones principales %
Asia – Emergente 41,55
Iberoamérica 26,27
Asia – Desarrollada 21,74
Europe emergente 5,63
Australasia 1,99

 

5 mayores sectores %
Servicios financieros 27,23
Energía 15,32
Bienes de consumo 13,65
Bienes industriales 12,16
Telecomunicaciones 10,77

 

5 mayores posic. %
Schroder ISF BRIC C EUR 11,66
Robeco Emerging Stars Equities D… 10,68
Aberdeen Global Emerging Markets… 9,82
Templeton Asian Growth I Acc $ 9,44
Invesco Greater China Equity C 8,10

 

 

 

 

 

 

Publicidad

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>