En este artículo se abordarán las características financieras más importantes de los mejores fondos de inversión de la entidad financiera española Mutua Madrileña. Es importante tomar en cuenta estas características debido a que los fondos de inversión son una de las herramientas más relevantes para la gestión adecuada de su cartera de inversiones.
Fuente del artículo: Morningstar.es
Mutuafondo A FI
La gestión de este fondo de inversión toma como referencia el índice financiero EFFA en un 60% y el índice financiero EONIA en un 40%. El fondo de inversión Mutuafondo A FI destina sus activos financieros al mercado de renta fija, en entidades ya sea pública o privada, negociado en los países de la OCDE, especialmente en divisas europeas. A continuación se mencionan una serie de datos que debe tomar en cuenta antes de invertir en este fondo de inversión:
| 5 mayores posic. | % |
| Spain(Kingdom Of) 4.75% | 6,96 |
| Futuro|bundesschatzanw Bko 0,25%… | 5,64 |
| Asset Repackaging Tr Six Bv, Ams… | 1,71 |
| Caixabank Sa 3.125% | 1,46 |
| Telefonica Emision 4.967% | 1,31 |
| Renta fija | |
| Vencimiento efectivo | 2,83 |
| Duración efectiva | 2,22 |
| Colocación de activos | |||
| % largo | % corto | % patrimonio | |
| Acciones | 0,49 | 0,00 | 0,49 |
| Obligaciones | 93,12 | 23,21 | 69,91 |
| Efectivo | 38,09 | 8,49 | 29,59 |
| Otro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mutuafondo Bolsas Emergentes A FI
La gestión de este fondo de inversión toma como referencia el índice financiero Morgan Stanley Emerging Markets MSEUEGF Index. El fondo destina sus acciones y activos financieros al mercado de renta variable, teniendo una exposición de divisas en el mercado de renta variable entre los valores del 60-120%. El destino será únicamente a países emergentes mundiales (principalmente Asia, América Latina y Medio Oriente), tomando en cuenta cualquier nivel de capitalización. La exposición de divisas en este mercado oscilará entre al 30-100%. A continuación se mencionan una serie de datos que debe tomar en cuenta antes de invertir en este fondo de inversión:
| Colocación de activos | |||
| % largo | % corto | % patrimonio | |
| Acciones | 87,21 | 1,82 | 85,39 |
| Obligaciones | 0,08 | 0,00 | 0,08 |
| Efectivo | 11,95 | 0,80 | 11,15 |
| Otro | 3,52 | 0,13 | 3,38 |
| 5 regiones principales | % |
| Asia – Emergente | 41,55 |
| Iberoamérica | 26,27 |
| Asia – Desarrollada | 21,74 |
| Europe emergente | 5,63 |
| Australasia | 1,99 |
| 5 mayores sectores | % |
| Servicios financieros | 27,23 |
| Energía | 15,32 |
| Bienes de consumo | 13,65 |
| Bienes industriales | 12,16 |
| Telecomunicaciones | 10,77 |
| 5 mayores posic. | % |
| Schroder ISF BRIC C EUR | 11,66 |
| Robeco Emerging Stars Equities D… | 10,68 |
| Aberdeen Global Emerging Markets… | 9,82 |
| Templeton Asian Growth I Acc $ | 9,44 |
| Invesco Greater China Equity C | 8,10 |
