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Conociendo los fondos de inversión: Metagestion

En este artículo se le dará a conocer las características financieras de inversión más relevantes de los mejores fondos de inversión gestionados por la entidad financiera española Metagestion, los fondos de inversión son herramientas utilizadas por la mayoría de los inversores que le ayudará en la diversificación y gestión de su cartera de inversiones.

Fuente del artículo: Morningstar.es

Metavalor FI

Este fondo de inversión es un fondo de renta variable nacional, en donde el 75% de su cartera de inversiones estará destinado a la gestión de activos en el mercado de renta variable, del cual el 90% estará gestionado por parte de entidades financieras emisoras nacionales. Este fondo de inversión tiene la particularidad de no expresar sus inversiones en activos financieros distintos a la moneda europea.  Tiene como objetivo principal de inversión el aumento de la liquidez y rentabilidad del fondo así como la preservación del capital  y la seguridad del mercado financiero. A continuación le mencionamos una serie de datos que debe tomar en cuenta antes de invertir en este fondo de inversión:

Colocación de activos
  % largo % corto % patrimonio
Acciones 92,74 0,00 92,74
Obligaciones 3,26 0,00 3,26
Efectivo 3,40 0,01 3,39
Otro 0,61 0,00 0,61

 

5 regiones principales %
Zona Euro 98,99
Europe – ex Euro 0,44
Europe emergente 0,15
Japón 0,15
Estados Unidos 0,14

 

5 mayores sectores %
Servicios financieros 23,11
Bienes industriales 21,45
Bienes de consumo 13,48
Servicios Públicos 9,84
Telecomunicaciones 9,33

 

5 mayores posic. Sector %
Repsol S.A Energía 7,31
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Servicios Financieros 6,73
Banco Santander SA Servicios Financieros 6,71
Telefónica SA Servicios de Comunicación 5,69
Iberdrola SA Servicios Públicos 4,14

 

Metavalor Global FI

Este fondo de inversión tiene la característica principal de ser un fondo global, eso le da la ventaja de tener un porcentaje ilimitado de selección en el momento de decidir si invertir en el mercado de renta variable o en el mercado de renta fija. Otro aspecto interesante es que no tiene predisposición a algún sector financiero en específico o a algún país. El fondo de inversión no estará sujeto a ningún índice financiero, lo que implica un riesgo relativo elevado al momento de manejar su cartera de inversiones. Los activos financieros podrán ser de baja, mediana o alta capitalización. A continuación le mencionamos una serie de datos que debe tomar en cuenta antes de invertir en este fondo de inversión:

Colocación de activos
  % largo % corto % patrimonio
Acciones 29,41 0,00 29,41
Obligaciones 59,91 0,00 59,91
Efectivo 10,68 0,00 10,68
Otro 0,00 0,00 0,00

 

5 regiones principales %
Zona Euro 51,51
Reino Unido 31,15
Estados Unidos 15,20
Australasia 2,14
Canadá 0,00

 

5 mayores sectores %
Energía 17,79
Telecomunicaciones 15,02
Servicios Públicos 13,92
Bienes industriales 12,10
Salud 11,44

 

 

5 mayores posic. Sector %
Spain(Kingdom Of) 4.25% 15,97
Spain(Kingdom Of) 3.15% 15,30
Germany (Federal Republic Of) 3.25% 14,28
Sweden(Kingdom Of) 1.5% 9,80
US Treasury Bill 9,32

 

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