Los fondos de inversión continúan siendo una de las principales herramientas financieras que se dedican al buen funcionamiento de su cartera de inversiones. El objetivo de este artículo es estudiar las características financieras más importantes de los fondos de inversión de la entidad financiera española Lloyds TSB
Fuente del artículo: Morningstar.es
Lloyds Bolsa FI
La gestión de este fondo de inversión tomará como referencia el comportamiento del índice financiero IBEX 35 (en un 70%) y el otro 30% restante seguirá el comportamiento de índice Euro Stoxx. La gestión de la cartera de inversiones se realizará en las acciones que estructuran el índice IBEX 35, y en menor proporción en otras entidades financieras españolas. También podrá invertir en un 30% en valores de alta liquidez y buena capitalización de otras bolsas de la zona europea. El mercado de renta variable es uno de los principales objetivos de este fondo de inversión, pero su selección será basada en factores relacionados a la capitalización y grado de liquidez. A continuación se mencionan una serie de factores financieros que debe tomar en cuenta antes de invertir en este fondo de inversión.
| Colocación de activos | |||
| % largo | % corto | % patrimonio | |
| Acciones | 96,01 | 0,00 | 96,01 |
| Obligaciones | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
| Efectivo | 4,13 | 0,18 | 3,94 |
| Otro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 regiones principales | % |
| Zona Euro | 99,15 |
| Reino Unido | 0,85 |
| Estados Unidos | 0,00 |
| Canadá | 0,00 |
| Iberoamérica | 0,00 |
| 5 mayores sectores | % |
| Servicios financieros | 32,40 |
| Energía | 15,93 |
| Bienes industriales | 13,99 |
| Telecomunicaciones | 11,32 |
| Servicios Públicos | 8,38 |
| 5 mayores posic. | Sector | % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Servicios Financieros | 10,17 |
| Banco Santander SA | Servicios Financieros | 9,73 |
| Telefonica SA | Servicios de Comunicación | 9,39 |
| Repsol S.A | Energía | 9,12 |
| Industria De Diseno Textil SA | Consumo Cíclico | 4,53 |
Lloyds Fondo I FI
Este fondo de inversión dirige sus activos financieros al mercado de renta fija a mediano palco, la cartera de inversiones está compuesta en la mayoría de sus partes por los títulos financieros de esa zona, ya sea en valores de corto a mediano plazo. Las fluctuaciones de este fondo de inversión varían en función de su rentabilidad. Este fondo de inversión implica un mayor riesgo de superar los fondos de dinero establecidos. A continuación se mencionan una serie de factores financieros que debe tomar en cuenta antes de invertir en este fondo de inversión.
| 5 mayores posic. | % |
| Spain(Kingdom Of) 4.1% | 7,64 |
| Spain(Kingdom Of) 3.3% | 5,56 |
| Fondo De Reestruct 3% | 5,39 |
| Spain(Kingdom Of) 4.2% | 4,92 |
| Spain(Kingdom Of) 8.7% | 4,48 |
| Renta fija | – |
| Vencimiento efectivo | – |
| Duracion efectiva | – |
| % largo | % corto | % patrimonio | |
| Acciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligaciones | 79,49 | 0,00 | 79,49 |
| Efectivo | 20,51 | 0,00 | 20,51 |
| Otro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % largo | % corto | % patrimonio |
