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Conociendo los fondos de inversión: Liberbank

En este artículo se estudiará las características financieras de los fondos de inversión más importantes de la entidad financiera española Liberbank. Los fondos de inversión son las herramientas financieras más importantes destinadas a la gestión adecuada de las inversiones, los activos y los instrumentos financieros utilizados por la mayoría de sus usuarios.

Fuente del artículo: Morningstar.es

Liberbank Ahorro FI

La gestión de este fondo de inversión toma como referencia el comportamiento financiero del índice FIM de AFI. El fondo de inversión gestionara su cartera de inversiones al mercado de renta fija, ya sea mediante entidades públicas y privadas, de forma directa o indirecta a través de otras entidades financieras con emisores en estados miembros de la Unión Europea, sin embargo, también tomará en cuenta a los emisores de otros países fuera de la Unión Europea, excluyendo siempre al mercado emergente. A continuación, se le brinda una serie de elementos que debe tomar en cuenta antes de invertir en este fondo de inversión:

5 mayores posic. %
Caja De Ahorros De Asturias, Ovi… 17,02
Italy(Rep Of) 4.75% 7,92
Spain(Kingdom Of) 4.85% 6,39
Spain(Kingdom Of) 5% 6,14
Caja General De Ahorros De Canar… 5,46
Renta Fija
Vencimiento efectivo
Duración efectiva

 

Colocación de activos
  % largo % corto % patrimonio
Acciones 0,00 0,00 0,00
Obligaciones 34,63 0,00 34,63
Efectivo 73,28 7,92 65,37
Otro 0,00 0,00 0,00

 

Liberbank Cartera Conservadora FI

El fondo de inversión gestiona sus activos financieros entre un 70-100% en otras instituciones de inversión colectiva. Estas entidades serán parte del grupo de cajas de ahorro de Asturias, sin embargo, este fondo de inversión podrá destinar sus activos al mercado que se encuentre en mejor posición en ese momento. A continuación, se le brinda una serie de elementos que debe tomar en cuenta antes de invertir en este fondo de inversión:

Colocación de activos
  % largo % corto % patrimonio
Acciones 36,51 0,00 36,51
Obligaciones 57,85 0,00 57,85
Efectivo 89,08 84,14 4,94
Otro 0,70 0,00 0,70

 

Renta fija
Vencimiento efectivo
Duración efectiva

 

5 regiones principales %
Zona Euro 63,92
Estados Unidos 26,61
Reino Unido 6,38
Europa – ex Euro 2,76
Australasia 0,34

 

5 mayores sectores %
Servicios financieros 20,97
Bienes industriales 16,74
Telecomunicaciones 12,85
Energía 12,74
Bienes de consumo 8,65

 

5 mayores posic. %
Liberbank Ahorro FI 79,40
Liberbank Global FI 42,86
Liberbank Platinum FI 18,81
Liberbank RV Euro FI 10,38
Eaton Vance Intl(IRL) US Value M2 € 10,28

 

 

 

 

 

 

 

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