En este artículo se estudiará las características financieras de los fondos de inversión más importantes de la entidad financiera española Liberbank. Los fondos de inversión son las herramientas financieras más importantes destinadas a la gestión adecuada de las inversiones, los activos y los instrumentos financieros utilizados por la mayoría de sus usuarios.
Fuente del artículo: Morningstar.es
Liberbank Ahorro FI
La gestión de este fondo de inversión toma como referencia el comportamiento financiero del índice FIM de AFI. El fondo de inversión gestionara su cartera de inversiones al mercado de renta fija, ya sea mediante entidades públicas y privadas, de forma directa o indirecta a través de otras entidades financieras con emisores en estados miembros de la Unión Europea, sin embargo, también tomará en cuenta a los emisores de otros países fuera de la Unión Europea, excluyendo siempre al mercado emergente. A continuación, se le brinda una serie de elementos que debe tomar en cuenta antes de invertir en este fondo de inversión:
| 5 mayores posic. | % |
| Caja De Ahorros De Asturias, Ovi… | 17,02 |
| Italy(Rep Of) 4.75% | 7,92 |
| Spain(Kingdom Of) 4.85% | 6,39 |
| Spain(Kingdom Of) 5% | 6,14 |
| Caja General De Ahorros De Canar… | 5,46 |
| Renta Fija | – |
| Vencimiento efectivo | – |
| Duración efectiva | – |
| Colocación de activos | |||
| % largo | % corto | % patrimonio | |
| Acciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligaciones | 34,63 | 0,00 | 34,63 |
| Efectivo | 73,28 | 7,92 | 65,37 |
| Otro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liberbank Cartera Conservadora FI
El fondo de inversión gestiona sus activos financieros entre un 70-100% en otras instituciones de inversión colectiva. Estas entidades serán parte del grupo de cajas de ahorro de Asturias, sin embargo, este fondo de inversión podrá destinar sus activos al mercado que se encuentre en mejor posición en ese momento. A continuación, se le brinda una serie de elementos que debe tomar en cuenta antes de invertir en este fondo de inversión:
| Colocación de activos | |||
| % largo | % corto | % patrimonio | |
| Acciones | 36,51 | 0,00 | 36,51 |
| Obligaciones | 57,85 | 0,00 | 57,85 |
| Efectivo | 89,08 | 84,14 | 4,94 |
| Otro | 0,70 | 0,00 | 0,70 |
| Renta fija | |
| Vencimiento efectivo | – |
| Duración efectiva | – |
| 5 regiones principales | % |
| Zona Euro | 63,92 |
| Estados Unidos | 26,61 |
| Reino Unido | 6,38 |
| Europa – ex Euro | 2,76 |
| Australasia | 0,34 |
| 5 mayores sectores | % |
| Servicios financieros | 20,97 |
| Bienes industriales | 16,74 |
| Telecomunicaciones | 12,85 |
| Energía | 12,74 |
| Bienes de consumo | 8,65 |
| 5 mayores posic. | % |
| Liberbank Ahorro FI | 79,40 |
| Liberbank Global FI | 42,86 |
| Liberbank Platinum FI | 18,81 |
| Liberbank RV Euro FI | 10,38 |
| Eaton Vance Intl(IRL) US Value M2 € | 10,28 |
