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Conociendo los fondos de inversión: Inversis

Los fondos de inversión continúan siendo un factor importante para el mundo de la economía y de las inversiones, su gestión está ligada fuertemente con instrumentos financieros y, al mismo tiempo, con las entidades ya sean nacionales o internacionales. En este artículo se abordan las características financieras de los mejores fondos de inversión de la entidad financiera española Inversis.

Fuente del artículo: Morningstar.es

Avance Global FI

La gestión de este fondo de inversión toma como referencia al índice financiero MSCI World en euros para el mercado de renta variable y el índice financiero EFFAS 1-3 para el mercado de renta fija, destacándose de esta manera su comportamiento global. De esta manera, el fondo de inversión gestionará su cartera de inversiones, con la cual podrá invertir de forma directa o indirecta en el mercado de renta variable, o en el mercado de renta fija, ya sea en entidades públicas o privadas, sin existir ningún porcentaje establecido de inversión para cada campo o mercado financiero. A continuación, se le brinda una serie de elementos que debe tomar en cuenta antes de invertir en este fondo de inversión:

Colocación de activos
  % largo % corto % patrimonio
Acciones 8,97 0,00 8,97
Obligaciones 61,57 0,00 61,57
Efectivo 22,40 5,06 17,34
Otro 12,12 0,00 12,12

 

Renta fija
Vencimiento efectivo
Duración efectiva

 

5 regiones principales %
Zona Euro 60,67
Estados Unidos 18,77
Asia – Emergente 7,32
Iberoamérica 6,74
Europa emergente 6,29

 

5 mayores sectores %
Servicios financieros 38,77
Hardware 18,91
Servicios Públicos 16,62
Telecomunicaciones 14,56
Energía 5,37

 

5 mayores posic. Sector %
EQC Global Opportunities Fund   7,72
Furstenbg Cap Intl 10.25%   4,68
Man Grp FRN   3,02
RHJ International Servicios Financieros 2,90
Skand Enskilda Bkn 7.0922%   2,68

 

Foncess Patrimonio FI

En este fondo de inversión, usted podrá invertir el 100% de su cartera en otras entidades financieras y 10% de estas en el mercado de renta variable. De manera indirecta podrá invertir en los activos financieros pertenecientes a pequeñas compañías financieras o a mercados emergentes, con un valor del 5% de la cartera de inversiones. La exposición máxima de su cartera de inversiones no supera los valores del 10% y la duración media de la cartera no superará los 7 años.

El porcentaje de exposición de divisas no es mayor del 15% y sus índices de referencia son los siguientes: MSCI World en euros para sus inversiones en renta variable y el EONIA para el resto de su cartera. A continuación, se le brinda una serie de elementos que debe tomar en cuenta antes de invertir en este fondo de inversión:

Colocación de activos
  % largo % corto % patrimonio
Acciones 11,52 0,00 11,52
Obligaciones 84,89 0,07 84,82
Efectivo 57,41 54,54 2,87
Otro 1,18 0,38 0,80

 

Renta fija
Vencimiento efectivo 7,32
Duración efectiva 4,30

 

5 regiones principales %
Zona Euro 33,86
Estados Unidos 22,70
Asia – Emergente 12,37
Canadá 7,99
Europa – ex Euro 7,85

 

5 mayores sectores %
Servicios financieros 41,25
Bienes industriales 13,71
Energía 11,55
Bienes de consumo 10,75
Salud 8,71

 

5 mayores posic. %
Spain(Kingdom Of) 4.6% 18,83
ESAF Fondepósito IV FI 18,63
M&G Optimal Income C-H Grs Acc H… 12,58
Carmignac Patrimoine A EUR Acc 11,59
BlueBay Investment Grade Bd Acc … %

 

 

 

 

 

 

 

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