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Conociendo los fondos de inversión: Inverseguros

En este artículo se abordarán las características financieras y de inversión de los principales fondos de inversión de la entidad financiera española Inverseguros. Los fondos de inversión son una herramienta importante que brinda al usuario, en este caso, el inversor, ciertas ventajas en el momento de gestionar su cartera de inversiones.

Fuente del artículo: Morningstar.es

Segurfondo Renta Variable FI

El fondo de inversión tiene características ligadas al mercado de renta variable nacional. Su cartera de inversiones se gestiona mediante este mercado y junto a otros instrumentos financieros. La actuación en el campo de la inversión será influenciado por la situación actual del mercado financiero, pero siempre tendrá en mente ciertos objetivos: preservación de liquidez, rentabilidad y capital, generalmente en el mercado de renta variable nacional, en entidades financieras que pertenezcan al índice IBEX 35.

El 30% de su cartera de inversiones será gestionada por emisores españolas, ya sea en divisas estadounidenses o en euros, las cuales se encuentren cotizadas en mercados internacionales. A continuación, se le brinda una serie de elementos que debe tomar en cuenta antes de invertir en este fondo de inversión:

Colocación de activos
 

% largo

% corto

% patrimonio

Acciones 89,23 0,00 89,23
Obligaciones 24,48 0,00 24,48
Efectivo 6,06 19,77 -13,71
Otro 0,00 0,00 0,00

 

5 regiones principales %
Zona Euro 100,00
Estados Unidos 0,00
Canadá 0,00
Iberoamérica 0,00
Reino Unido 0,00

 

5 mayores sectores %
Servicios financieros 30,30
Bienes industriales 16,57
Servicios Públicos 14,57
Energía 13,26
Telecomunicaciones 12,84

 

5 mayores posic. Sector %
Spain(Kingdom Of)   16,27
Telefónica SA Servicios de Comunicación 9,97
Banco Santander SA Servicios Financieros 9,95
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Servicios Financieros 9,50
Repsol S.A Energía 9,24

 

 

 

SegurFondo Corto Plazo FI

La gestión de este fondo de inversión toma como referencia el índice financiero ML Spanish Goverment Bill Index. La cartera de inversiones estará destinada en un valor del 100% al mercado de renta fija, con mayor predilección para el sector público, y en menor medida para las entidades privadas, las cuales podrán ser de alta o mediana calidad crediticia. El 10% de la cartera de inversiones gestionada por este grupo podrá estar destinada a grupos financieros pertenecientes o no a la gestora en cuestión. A continuación, se le brinda una serie de elementos que debe tomar en cuenta antes de invertir en este fondo de inversión:

5 mayores posic. %
Spain(Kingdom Of) 2.75% 11,42
Kingdom Of Spain 11,35
Letra|estado Espanol|3,97|2012-0… 6,37
Kingdom Of Spain 4,23
Pagare|banesto|3,11|2012-08-31 3,47
Renta Fija
Vencimiento efectivo

 

Duración efectiva

 

Colocación de activos
 

% largo

% corto

% patrimonio

Acciones 0,00 0,00 0,00
Obligaciones 2,20 0,00 2,20
Efectivo 97,80 0,00 97,80
Otro 0,00 0,00 0,00

 

 

 

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