Conociendo los fondos de inversión: Ibercaja

Los fondos de inversión son herramientas utilizadas por la mayoría de los inversores con el objetivo común de obtener ganancias importantes, es por esto que en este artículo se analizan las características de inversión más relevantes de los fondos de inversión de la entidad financiera española Ibercaja.

Fuente del artículo: Morningstar.es

Ibercaja Bolsa Internacional FI

Este fondo destina sus activos financieros al mercado de renta variable internacional a medio o largo plazo. El objetivo financiero de este fondo de inversión es la diversificación de los activos más significativos en el mercado de renta variable internacional. A continuación le mencionamos una serie de datos que debe tomar en cuenta antes de invertir en este fondo financiero.

Colocación de activos
	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	90,26	0,00	90,26
Obligaciones	0,00	0,00	0,00
Efectivo	11,00	2,93	8,07
Otro	1,67	0,00	1,67

 

5 regiones principales	%
Estados Unidos	59,44
Zona Euro	20,72
Reino Unido	8,99
Europe – ex Euro	7,51
Australasia	1,62

 

5 mayores sectores	%
Energía	16,68
Telecomunicaciones	14,56
Salud	13,78
Hardware	12,43
Servicios financieros	11,69

 

5 mayores posic.	Sector	%
Apple, Inc.	Tecnología	6,28
Google, Inc. Class A	Tecnología	3,00
Merck & Co Inc	Salud	2,60
Schlumberger NV	Energía	2,45
General Electric Co	Industria	2,27

 

 

 

 

Ibercaja Bolsa Europea A FI

La gestión de este fondo de inversión toma como referencia el índice financiero FTSE Eurotop-100. El 75% de los activos financieros de este fondo de inversión están destinados al sector de renta variable, en entidades financieras europeas. Este fondo de inversión tiene una exposición de divisas con valores alrededor del 95%. El patrimonio del fondo será invertido en activos pertenecientes a los mercados de países europeos, con valores de mediana y pequeña capitalización. A continuación le mencionamos una serie de datos que debe tomar en cuenta antes de invertir en este fondo financiero.

Colocación de activos
	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	93,72	0,00	93,72
Obligaciones	0,00	0,00	0,00
Efectivo	22,00	15,72	6,28
Otro	0,00	0,00	0,00

 

5 regiones principales	%
Zona Euro	45,21
Reino Unido	28,97
Europe – ex Euro	22,95
Australasia	2,86
Estados Unidos	0,00

 

5 mayores sectores	%
Servicios financieros	23,51
Energía	18,85
Bienes de consumo	14,53
Salud	14,39
Telecomunicaciones	11,97

 

5 mayores posic.	Sector	%
Nestle SA	Consumo Defensivo	5,61
Spain(Kingdom Of) 6.15%		5,22
BP PLC	Energía	3,98
Roche Holding AG	Salud	3,96
Futuro|sanofi-Aventis|100		3,76

 

 

 

 

 

 

 

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