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Conociendo los fondos de inversión: Grupo Caixa Penedés

Los fondos de inversión se han convertido en una de las herramientas más valiosas de cada uno de los inversores en el campo profesional de los negocios. Estos ofrecen una alta rentabilidad junto a otras características relevantes que se comparan en la mayoría de los casos con otros fondos de inversión. Es por esto que un inversor antes de tomar una decisión acerca del mejor fondo de inversión, debe conocer por lo menos ciertas características de estos fondos de inversión.

Fuente del artículo: Morningstar.es

BMN Bolsa Española

 

Este fondo de inversión se inclina al campo de los fondos de renta variable español en un 100%, uno de los objetivos de inversión de este fondo se encuentra relacionado a la superación de la rentabilidad del índice financiero Ibex 35. Las empresas que se seleccionan con el objetivo de la inversión son las que cotizan de forma continua en el mercado financiero español, empresas estables y sin endeudamiento o con bajo endeudamiento, empresas con excelente rentabilidad sobre el capital impuesto por cada empleo, además de que ofrezcan un precio razonable.

 

La cartera de inversiones de este fondo está formada en la mayoría de sus ocasiones por un grupo de acciones que siguen un estilo específico de gestión, la cual está relacionada al crecimiento financiero y a los precios razonables. A continuación se mencionan otros datos que debe tomar en cuenta para invertir en este fondo de inversión.

 

Colocación de activos
 

% largo

% corto % patrimonio
Acciones 88,76 0,00 88,76
Obligaciones 0,00 0,00 0,00
Efectivo 12,19 0,94 11,24
Otros 0,00 0,00 0,00

 

5 regiones principales %
Zona Euro 100,00
Estados Unidos 0,00
Canadá 0,00
Iberoamérica 0,00
Reino Unido 0,00

 

5 mayores posiciones Sector %
Vidrala S.A Consumo cíclico 7,40
Amadeus IT Holding S.A Tecnología 6,65
Const. y Aux. de Ferrocarrile… Industria 6,45
Fluidra S.A Industria 5,47
Prosegur SA Security Company Industria 5,23

 

BMN Bolsa Emergente

 

Este fondo de inversión tiene la característica principal de invertir el 50% del patrimonio de su cartera de inversiones en el campo de la renta variable, a esto debe agregar que debe replicarse en los índices de las bolsas de valores de los principales países emergentes. El otro 50% del patrimonio de la cartera de inversiones está destinado para otras economías que también son consideradas como emergentes pero que no lo son de forma primordial.

 

Los primeros 50% se destinarán a los países de Europa del Este y la otra parte se destinará a países como Brasil, Rusia, India y China (BRIC). La inversión dependerá únicamente de la economía actual que tengan estos países emergentes. El porcentaje de inversiones destinadas a divisas diferentes al euro será del 10-100%.

 

El principal objetivo de inversión de este fondo va destinado a aquellos inversores que necesitan diversificar su cartera de inversiones y conseguir una alta rentabilidad a largo plazo, sin importarle la alta volatilidad de estos países emergentes. A continuación se le mencionan otros detalles importantes.

 

Colocación de activos
  % largo % corto % patrimonio
Acciones 98,89 0,00 98,89
Obligaciones 0,01 0,00 0,01
Efectivo 72,08 72,26 -0,17
Otros 1,27 0,00 1,27

 

5 regiones principales %
Asia emergente 33,97
Asia desarrollada 26,05
Iberoamérica 21,37
Europa Emergente 10,11
África 8,32

 

5 mayores posiciones Sector %
Futuro S/ Mini Msci Em Vt: 15/06… 43,70
db x-trackers MSCI Emerg Mkts TR 25,40
Lyxor ETF MSCI Emerging Markets … 20,56
Vanguard MSCI Emerging Markets ETF 10,42
BMN RF Corto Plazo FI 0,07

 

   
   
   
   
   
   

 

 

 

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