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Conociendo los fondos de inversión: Gesiuris

En este artículo se estudiará las características financieras más importantes de los fondos de inversión del grupo financiero español Gesiuris. Esta entidad financiera ofrece beneficios importantes a todos los inversores que diversifican su cartera de inversiones con los fondos de esta entidad financiera.

Fuente del artículo: Morningstar.es

Catalana Occidente Bolsa Española FI

Este fondo de inversión destina sus activos financieros al mercado de renta variable española gestionadas por entidades financieras de alta calidad crediticia, en la cual se encuentran incluidos actualmente en el índice financiero Ibex 35. El 85% de la cartera de inversiones de esta entidad financiera se encuentra en los valores del mercado de renta variable nacional, el resto de su cartera de inversiones podrá estar gestionado en el mercado de renta fija, especialmente como valores de refugio. A continuación se le presenta una serie de datos que debe tomar en cuenta antes de invertir en este fondo de inversión:

Colocación de activos
 

% largo

% corto

% patrimonio

Acciones 101,34 0,00 101,34
Obligaciones 7,08 0,00 7,08
Efectivo 16,30 24,72 -8,43
Otro 0,00 0,00 0,00

 

5 regiones principales %
Zona Euro 100,00
Estados Unidos 0,00
Canadá 0,00
Iberoamérica 0,00
Reino Unido 0,00

 

5 mayores sectores %
Servicios financieros 35,31
Servicios Públicos 13,95
Bienes industriales 13,69
Telecomunicaciones 12,23
Energía 10,59

 

5 mayores posic. Sector %
Futuro|ibex35|10   24,72
Telefónica SA Servicios de Comunicación 9,37
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Servicios Financieros 9,29
Banco Santander SA Servicios Financieros 8,94
Spain(Kingdom Of) 6.15%   7,08

 

 

 

Catalana Occidente Renta Fija CP FI

El objetivo inversivo de este fondo financiero se encuentra destinado al mercado de renta fija a corto plazo, siendo su principal objetivo de inversión superar el índice de referencia tomado por este fondo de inversión (Euribor a semana, el cual se capitaliza de forma anual). A continuación se le presenta una serie de datos que debe tomar en cuenta antes de invertir en este fondo de inversión:

5 mayores posic. %
Depositos|caja De Ingenieros|3,6… 68,79
Renta Fija|banc Sabadell|4,25|20… 9,92
Bankia S.A. FRN 5,22
Spain(Kingdom Of) 6.15% 3,58
Intl Endesa Bv 5.375% 2,72

 

Renta Fija
Vencimiento efectivo
Duración efectiva

 

Colocación de activos
 

% largo

% corto

% patrimonio

Acciones 0,00 0,00 0,00
Obligaciones 24,93 0,00 24,93
Efectivo 75,07 0,00 75,07
Otro 0,00 0,00 0,00

 

Catalana Occidente Patrimonio FI

Este fondo de inversión presenta características globales, ya que se invierten activos financieros pertenecientes al mercado de renta fija y renta variable, ya sea de forma nacional, extranjera, con emisores públicos o privados. A continuación se le presenta una serie de datos que debe tomar en cuenta antes de invertir en este fondo de inversión:

Colocación de activos
 

% largo

% corto

% patrimonio

Acciones 68,87 0,00 68,87
Obligaciones 20,46 0,00 20,46
Efectivo 19,06 8,39 10,66
Otro 0,00 0,00 0,00

 

Renta fija
Vencimiento efectivo
Duración efectiva

 

5 regiones principales %
Zona Euro 69,97
Estados Unidos 19,77
Japón 5,84
Iberoamérica 2,39
Asia – Emergente 1,92

 

5 mayores sectores %
Servicios financieros 17,78
Telecomunicaciones 17,17
Energía 15,68
Bienes industriales 15,55
Bienes de consumo 9,07

 

5 mayores posic. %
Spain(Kingdom Of) 6.15% 8,21
Caixa De Manresa FRN 4,35
Total SA 4,32
Futuro|dj Euro Stoxx 5|1 4,21
C A P Castilla La FRN 4,05

 

 

 

 

 

 

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