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Conociendo los fondos de inversión: Espirito Santo

Los fondos de inversión son herramientas dirigidas a los activos financieros de la bolsa de valores utilizadas en las entidades financieras españolas y mundiales. En este artículos se mencionarán las características de los mejores fondos de inversión del grupo financiero español Espirito Santo.

Fuente del artículo: Morningstar.es

Esaf 70 FI

Este fondo de inversión se encuentra relacionado con el índice compuesto EFFAS 1-3 años (gobierno) en un 50% y el otro 50% en el índice financiero Eurostoxx 50. La cartera de inversiones estará dirigida en un 30-70% en el mercado de renta variable, en algunos casos hasta el 75%, el resto estará destinado al mercado de renta fija. La preferencia se realizará en acciones europeas de alta capitalización. Sin embargo, no se descartan los valores de media y baja capitalización.

Colocación de activos
  % largo % corto % patrimonio
Accione 62,94 0,84 62,10
Obligaciones 36,27 0,00 36,27
Efectivo 23,94 22,31 1,63
Otro 0,00 0,00 0,00

 

5 regiones principales %
Zona Euro 77,32
Reino Unido 15,60
Australasia 3,98
Europe – ex Euro 3,10
Estados Unidos 0,00

 

5 mayores sectores %
Bienes industriales 31,15
Bienes de consumo 17,37
Energía 12,42
Servicios financieros 11,48
Servicios a los consumidores 8,12

 

5 mayores posic. Sector %
Futuro|eurostoxx|10|2012-06-15 8,66
Banco Pastor Sa 3.25% 4,89
Opcion|eurostoxx|10|2012-06-15 4,31
Spain(Kingdom Of) 4.4% 3,81
Futuro|dj Stoxx 600 Ba|50|2012-0 3,79

 

 

ESAF Bolsa Europea Selección FI

Este fondo de inversión dirige sus fondos financieros en el mercado de renta variable, especialmente en los estados miembros de la unión europea y en el país de Suiza. Podrá invertir el 10% del patrimonio de su fondo de inversión en otras entidades autorizadas. También debe tomar en cuenta las inversiones realizadas en entidades crediticias con valores liquidativos con un vencimiento no superior a los 12 meses.

Colocación de activos
  % largo % corto % patrimonio
Accione 94,09 0,41 93,68
Obligaciones 0,00 0,00 0,00
Efectivo 13,51 7,84 5,67
Otro 0,65 0,00 0,65

 

5 regiones principales %
Zona Euro 53,30
Reino Unido 24,44
Europe – ex Euro 18,84
África 2,08
Australasia 1,34

 

5 mayores sectores %
Bienes industriales 25,51
Servicios financieros 20,41
Bienes de consumo 15,62
Energía 13,37
Salud 8,38

 

 

 

 

 

 

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