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Conociendo los fondos de inversión: EDMConociendo los fondos de inversión: EDM

En este artículo se valorará el fondo de inversión gestionado por el grupo financiero español EDM. La importancia de la gestión de este fondo de inversión radica únicamente en los beneficios incluidos por estas entidades financieras.

Fuente del artículo: Morningstar.es

EDM inversión FI

Este fondo de inversión dirige su fondo de inversión al mercado de renta variable española. El objetivo principal es la obtención de resultados financieros por medio de compañías gestoras con sólidos fundamentos financieros. Una característica importante de este fondo de inversión es que no utiliza derivados en su gestión financiera. Escoge a negocios con alta rentabilidad y de crecimiento superior a la media. Otra característica importante a tomar en cuenta es la no replicación de índices financieros, además del número reducido de acciones en su cartera de inversiones (inferior al 25%).

Colocación de activos
% largo % corto % patrimonio
Acciones 87,51 0,00 87,51
Obligaciones 0,00 0,00 0,00
Efectivo 12,54 0,05 12,49
Otro 0,00 0,00 0,00

 

5 regiones principales %
Zona Euro 96,30
Reino Unido 3,70
Estados Unidos 0,00
Canadá 0,00
Iberoamérica 0,00

 

5 mayores sectores %
Bienes industriales 24,38
Servicios financieros 17,29
Servicios Públicos 15,06
Telecomunicaciones 12,03
Salud 10,13

 

5 mayores sectores %
Bienes industriales 24,38
Servicios financieros 17,29
Servicios Públicos 15,06
Telecomunicaciones 12,03
Salud 10,13

 

EDM Renta FI

Los objetivos primordiales de este fondo de inversión son la preservación de su patrimonio financiero, su liquidez, su rentabilidad, con la mayor seguridad posible. Las inversiones se destinarán al mercado de renta fija pública y privada, principalmente en países miembros de la unión económica y monetaria europea. Los activos financieros no pertenecientes al euro serán destinados en valores bajos (alrededor del 5% de la cartera de inversiones). La estructura temporal de la cartera de inversiones será de 12 meses.

5 mayores posa. %
Repsol Intl Financ 5% 3,49
Telefónica Emisión 5.58% 3,09
Bbva Snr Fin Sa Un 3% 2,52
Santander Int Debt FRN 2,49
Bbva Snr Fin Sa Un FRN 2,48
Renta Fija
Vencimiento efectivo
Duración efectiva 0,60

 

Colocación de activos
% largo % corto % patrimonio
Acciones 0,00 0,00 0,00
Obligaciones 30,76 0,00 30,76
Efectivo 69,24 0,00 69,24
Otro 0,00 0,00 0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

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