Fuente del artículo: Morningstar.es

Caja de Ingenieros Global FI

Este fondo de inversión se amplía de gran forma en el campo de la Renta Variable Internacional como política de inversión, sin embargo, debe de tomar siempre en cuenta la condición del mercado y la economía de los países mundiales, además de la condición de su cartera de inversiones.

El fondo de inversión Caja de Ingenieros Global FI invierte hasta en un 95% de su cartera de inversiones en el campo de renta variable cotizado en mercados tanto nacionales como internacionales. El 5% restante será destinado al campo de renta fija y acciones financieras nacionales e internacionales, como parte de la liquidez de este fondo de inversión.

Este fondo de inversión tiene la particularidad de invertir sus activos financieros en la divisa euro en un 60%, el 40% restante irá destinado a los países emergentes. A continuación se mencionan otros detalles que debe de tomar en cuenta para poder escoger de forma adecuada este fondo de inversión para gestionar su dinero.

Caja de Ingeniero Bolsa Euro Plus FI

Este fondo de inversión está íntimamente relacionado con el índice financiero DJ Eurostoxx 50. El objetivo del fondo de inversión es únicamente superar la rentabilidad comparada con el índice financiero antes mencionado. Este fondo de inversión destinará sus activos financieros al campo de renta variable de los mercados europeos, en valores del 75-90% de la cartera de inversiones. La particularidad de este fondo es que no establece por ningún motivo, algún limite de capitalización. Debido a que este fondo de inversión tiene como referencia un índice financiero, por lo tal, este podrá superar la diversificación establecida en las leyes vigentes económicas de los países.

Fuente del artículo: Morningstar.es

Caja de arquitectos

FAV-Arquitectos FI

Rating Morningstar™

Categoría Morningstar™ RF Diversificada Corto Plazo EUR

ISIN ES0136083039

VL 14/06/2012 EUR 6,79

Cambio del día -0,13%

Patrimonio (Mil) 14/06/2012 EUR 4,70

Patrimonio Clase (Mil) 14/06/2012 EUR 4,70

Comisión Máx. Suscripción –

Ratio de costes netos 31/12/2010 1,20%

Comisión Máx. Reembolso –

Creación del fondo 19/02/2003

Nombre del gestor Enric Tregón Estrella

Fecha Inicio 30/04/2009

Benchmark de fondos Sin benchmark

Benchmark MorningstarBarclays Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

Caja de Ingenieros

Rating Morningstar™

Categoría Morningstar™ RV España

ISIN ES0122708037

VL 14/06/2012 EUR 5,31

Cambio del día 0,68%

Patrimonio (Mil) 14/06/2012 EUR 6,40

Patrimonio Clase (Mil) 14/06/2012 EUR 6,40

Comisión Máx. Suscripción –

Ratio de costes netos 31/12/2010 2,31%

Comisión Máx. Reembolso –

Creación del fondo 02/08/2002

Nombre del gestor Francisco Gradaille Vilar

Fecha Inicio 31/12/2007

Benchmark de fondos Spain IBEX 35

Benchmark MorningstarMSCI Spain NR USD

Caja España

Fondespaña Conservador FI

Rating Morningstar™

Categoría Morningstar™ Mixtos Flexibles EUR

ISIN ES0138046034

VL 13/06/2012 EUR 65,23

Cambio del día 0,03%

Patrimonio (Mil) 13/06/2012 EUR 14,85

Patrimonio Clase (Mil) 13/06/2012 EUR 14,85

Comisión Máx. Suscripción –

Ratio de costes netos 31/12/2010 0,56%

Comisión Máx. Reembolso 1,00%

Creación del fondo 14/07/2003

Nombre del gestor David Azcona, Jesús Martínez

Fecha Inicio 14/07/2003

Caja Laboral

Caja Laboral Bolsas Europeas FI

Rating Morningstar™

Categoría Morningstar™ RV Europa Cap. Grande Blend

ISIN ES0114812037

VL 14/06/2012 EUR 4,72

Cambio del día -0,42%

Patrimonio (Mil) 14/06/2012 EUR 39,25

Patrimonio Clase (Mil) 14/06/2012 EUR 39,25

Comisión Máx. Suscripción –

Ratio de costes netos 31/12/2010 2,31%

Comisión Máx. Reembolso 1,00%

Creación del fondo 01/01/2000

Nombre del gestor  Management Team

Fecha Inicio 30/04/2009

Caja Rural

Gescooperativo Fondepósito Plus FI

Rating Morningstar™

Categoría Morningstar™ Mercado Monetario EUR

ISIN ES0142044009

VL 14/06/2012 EUR 659,64

Cambio del día 0,00%

Patrimonio (Mil) 14/06/2012 EUR 92,64

Patrimonio Clase (Mil) 14/06/2012 EUR 92,64

Comisión Máx. Suscripción -

Ratio de costes netos 31/12/2010 0,26%

Comisión Máx. Reembolso -

Creación del fondo 21/12/2007

Nombre del gestor Management Team

Fecha Inicio 30/04/2009

Fuente del artículo: Morningstar.es

Caja Ingenieros Global FI

Categoría Morningstar™ RV Global Cap. Grande Blend

ISIN ES0114988035

VL 06/03/2012 EUR 4,42

Cambio del día -1,90%

Patrimonio (Mil) 06/03/2012 EUR 12,44

Patrimonio Clase (Mil) 06/03/2012 EUR 12,44

Comisión Máx. Suscripción –

Ratio de costes netos 31/12/2010 2,21%

Comisión Máx. Reembolso –

Creación del fondo 03/06/1999

Nombre del gestor Francisco Gradaille Vilar

Fecha Inicio 31/12/2009

Caja Ingenieros Multifondo FI

Rating Morningstar™

Categoría Morningstar™ RV Global Cap. Grande Blend

ISIN ES0115444038

VL 05/03/2012 EUR 6,43

Cambio del día -0,63%

Patrimonio (Mil) 05/03/2012 EUR 7,58

Patrimonio Clase (Mil) 05/03/2012 EUR 7,58

Comisión Máx. Suscripción –

Ratio de costes netos 31/12/2010 2,18%

Comisión Máx. Reembolso –

Creación del fondo 16/07/1998

Nombre del gestor Didac Pérez

Fecha Inicio 31/10/2011

Caja Ingenieros Premier FI

Rating Morningstar™

Categoría Morningstar™ RF Ultra Corto Plazo EUR

ISIN ES0115532030

VL 06/03/2012 EUR 685,21

Cambio del día 0,01%

Patrimonio (Mil) 06/03/2012 EUR 11,11

Patrimonio Clase (Mil) 06/03/2012 EUR 11,11

Comisión Máx. Suscripción –

Ratio de costes netos 31/12/2010 0,64%

Comisión Máx. Reembolso –

Creación del fondo 05/06/2003

Nombre del gestor Management Team

Fecha Inicio 30/04/2009

Caja Ingenieros Renta FI

Rating Morningstar™

Categoría Morningstar™ Mixtos Agresivos EUR

ISIN ES0114986039

VL 06/03/2012 EUR 10,00

Cambio del día -2,21%

Patrimonio (Mil) 06/03/2012 EUR 11,91

Patrimonio Clase (Mil) 06/03/2012 EUR 11,91

Comisión Máx. Suscripción –

Ratio de costes netos 31/12/2010 2,92%

Comisión Máx. Reembolso –

Creación del fondo 27/02/1995

Nombre del gestor Eduard García

Fecha Inicio 30/04/2009

Fuente del artículo: Morningstar.es

Arquiuno FI

Rating Morningstar™

Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR

ISIN ES0110253038

VL 06/03/2012 EUR 18,70

Cambio del día -0,87%

Patrimonio (Mil) 06/03/2012 EUR 20,83

Patrimonio Clase (Mil) 06/03/2012 EUR 20,83

Comisión Máx. Suscripción –

Ratio de costes netos 31/12/2010 1,73%

Comisión Máx. Reembolso –

Creación del fondo 01/04/1991

Nombre del gestor Enric Tregón Estrella

Fecha Inicio 30/04/2009

FAV-Arquitectos FI

Categoría Morningstar™ RF Diversificada Corto Plazo EUR

ISIN ES0136083039

VL 06/03/2012 EUR 6,87

Cambio del día -0,06%

Patrimonio (Mil) 06/03/2012 EUR 4,43

Patrimonio Clase (Mil) 06/03/2012 EUR 4,43

Comisión Máx. Suscripción –

Ratio de costes netos 31/12/2010 1,20%

Comisión Máx. Reembolso –

Creación del fondo 19/02/2003

Nombre del gestor Enric Tregón Estrella

Fecha Inicio 30/04/2009

Caja de Ingenieros

Caja Ingenieros Bolsa Euro Plus FI

Categoría Morningstar™ RV Zona Euro Cap. Grande

ISIN ES0115443030

VL 06/03/2012 EUR 4,17

Cambio del día -3,25%

Patrimonio (Mil) 06/03/2012 EUR 6,74

Patrimonio Clase (Mil) 06/03/2012 EUR 6,74

Comisión Máx. Suscripción –

Ratio de costes netos 31/12/2010 2,49%

Comisión Máx. Reembolso –

Creación del fondo 08/06/1998

Nombre del gestor Xavier Fabregas

Fecha Inicio 31/12/2006

Caja Ingenieros Emergentes FI

Categoría Morningstar™ RV Global Emergente

ISIN ES0109221038

VL 05/03/2012 EUR 10,91

Cambio del día -1,18%

Patrimonio (Mil) 05/03/2012 EUR 16,41

Patrimonio Clase (Mil) 05/03/2012 EUR 16,41

Comisión Máx. Suscripción –

Ratio de costes netos 31/12/2010 2,25%

Comisión Máx. Reembolso –

Creación del fondo 12/08/2004

Nombre del gestor Didac Pérez

Fecha Inicio 31/10/2011

En los últimos tiempos se están viendo en el mercado una mayor cantidad de fondos de inversión de Retorno Absoluto, y uno de ellos es este fondo que comercializa Caja de Ingenieros.

CI Gestión Dinámica, es un fondo de retorno absoluto que invierte en un amplio abanico de tipos de activos, con diferentes estrategias de gestión y con un amplio control de riesgos.

Precisamente de eso se trata la Gestión Alternativa, es decir, son fondos que tienen como meta conseguir una rentabilidad positiva independientemente del escenario de mercados de cada momento, buscando además, una baja correlación con otros mercados y activos financieros.

Este fondo posee un objetivo de rentabilidad equivalente al l’EONIA + 4% independientemente de la evolución de los mercados financieros, y para ello se establece un sistema de control de riesgos a través del método de gestión VaR, basado en establecer el 10% como pérdida máxima que se podría soportar en condiciones normales de mercado, en un intervalo de 12 meses y con un 95% de probabilidad o de confianza.

Para contratar este fondo requiere de una inversión minima inicial, un tanto elevada, de 25.000 euros, y permite realizar aportaciones periódicas.

Asimismo, CI Gestión Dinámica tiene establecida una volatilidad máxima del 12% anual, para de esta forma poder lograr una optimización de los beneficios al tener menores oscilaciones en el valor liquidativo.

Recuerde que se trata de un fondo de inversión dirigido a quienes posean un perfil arriesgado, es decir, para aquellos inversores que buscan retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, aceptando un mayor grado de volatilidad en sus inversiones al no tener necesidades de liquidez en el medio plazo.

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