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Conociendo los fondos de inversión: Grupo Caixa Penedés

elena — Mon, 16 Jul 2012 04:48:22 +0000

Los fondos de inversión se han convertido en una de las herramientas más valiosas de cada uno de los inversores en el campo profesional de los negocios. Estos ofrecen una alta rentabilidad junto a otras características relevantes que se comparan en la mayoría de los casos con otros fondos de inversión. Es por esto que un inversor antes de tomar una decisión acerca del mejor fondo de inversión, debe conocer por lo menos ciertas características de estos fondos de inversión.

Fuente del artículo: Morningstar.es

Este fondo de inversión se inclina al campo de los fondos de renta variable español en un 100%, uno de los objetivos de inversión de este fondo se encuentra relacionado a la superación de la rentabilidad del índice financiero Ibex 35. Las empresas que se seleccionan con el objetivo de la inversión son las que cotizan de forma continua en el mercado financiero español, empresas estables y sin endeudamiento o con bajo endeudamiento, empresas con excelente rentabilidad sobre el capital impuesto por cada empleo, además de que ofrezcan un precio razonable.

La cartera de inversiones de este fondo está formada en la mayoría de sus ocasiones por un grupo de acciones que siguen un estilo específico de gestión, la cual está relacionada al crecimiento financiero y a los precios razonables. A continuación se mencionan otros datos que debe tomar en cuenta para invertir en este fondo de inversión.

Colocación de activos
	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	88,76	0,00	88,76
Obligaciones	0,00	0,00	0,00
Efectivo	12,19	0,94	11,24
Otros	0,00	0,00	0,00

5 regiones principales	%
Zona Euro	100,00
Estados Unidos	0,00
Canadá	0,00
Iberoamérica	0,00
Reino Unido	0,00

5 mayores posiciones	Sector	%
Vidrala S.A	Consumo cíclico	7,40
Amadeus IT Holding S.A	Tecnología	6,65
Const. y Aux. de Ferrocarrile…	Industria	6,45
Fluidra S.A	Industria	5,47
Prosegur SA Security Company	Industria	5,23

BMN Bolsa Emergente

Este fondo de inversión tiene la característica principal de invertir el 50% del patrimonio de su cartera de inversiones en el campo de la renta variable, a esto debe agregar que debe replicarse en los índices de las bolsas de valores de los principales países emergentes. El otro 50% del patrimonio de la cartera de inversiones está destinado para otras economías que también son consideradas como emergentes pero que no lo son de forma primordial.

Los primeros 50% se destinarán a los países de Europa del Este y la otra parte se destinará a países como Brasil, Rusia, India y China (BRIC). La inversión dependerá únicamente de la economía actual que tengan estos países emergentes. El porcentaje de inversiones destinadas a divisas diferentes al euro será del 10-100%.

El principal objetivo de inversión de este fondo va destinado a aquellos inversores que necesitan diversificar su cartera de inversiones y conseguir una alta rentabilidad a largo plazo, sin importarle la alta volatilidad de estos países emergentes. A continuación se le mencionan otros detalles importantes.

Colocación de activos
	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	98,89	0,00	98,89
Obligaciones	0,01	0,00	0,01
Efectivo	72,08	72,26	-0,17
Otros	1,27	0,00	1,27

5 regiones principales	%
Asia emergente	33,97
Asia desarrollada	26,05
Iberoamérica	21,37
Europa Emergente	10,11
África	8,32

5 mayores posiciones	Sector %
Futuro S/ Mini Msci Em Vt: 15/06…	43,70
db x-trackers MSCI Emerg Mkts TR	25,40
Lyxor ETF MSCI Emerging Markets …	20,56
Vanguard MSCI Emerging Markets ETF	10,42
BMN RF Corto Plazo FI	0,07

Fondos de inversión Caixa Penedes

elena — Mon, 20 Feb 2012 04:17:26 +0000

En este artículo se estudiara los fondos de inversión que gestiona la entidad financiera Caixa Penedes, herramienta útil para los inversores que estén interesados en esta entidad para confiar sus inversiones.

Fuente del artículo: Morningstar.es

Fonpenedès Borsa FI

Fondo	-42,0	30,8	-3,1	-10,7	4,4
+/-Cat	-4,0	-1,5	8,5	-0,6	3,1
+/-Ind	-4,5	-8,2	13,4	-1,4	4,5

Categoría: RV España

Índice: MSCI Spain NR USD

Rentabilidades acumul. %	06/03/2012
Año	2,30
3 años anualiz.	13,86
5 años anualiz.	-6,05
10 años anualiz.	2,53
Rendimiento a 12 meses	0,00

Categoría Morningstar™ RV España

ISIN ES0158324030

VL 06/03/2012 EUR 7,15

Cambio del día -2,32%

Patrimonio (Mil) 06/03/2012 EUR 8,83

Patrimonio Clase (Mil) 06/03/2012 EUR 8,83

Comisión Máx. Suscripción –

Ratio de costes netos 31/12/2010 2,06%

Comisión Máx. Reembolso –

Creación del fondo 16/07/1998

Nombre del gestor Management Team

Fecha Inicio 16/07/1998

Fonpenedès Borsa Emergent FI

Fondo	-56,3	42,8	20,0	-18,3	12,9
+/-Cat	2,3	-42,8	1,4	5,3	-4,3
+/-Ind	1,0	-44,3	2,8	2,0	-4,9

Categoría: RV BRIC

Índice: MSCI BRIC NR USD

Rentabilidades acumul. %	06/03/2012
Año	9,82
3 años anualiz.	19,54
5 años anualiz.	-1,48
10 años anualiz.	-
Rendimiento a 12 meses	0,00

Rating Morningstar™

Categoría Morningstar™ RV BRIC

ISIN ES0168664037

VL 06/03/2012 EUR 9,95

Cambio del día -2,66%

Patrimonio (Mil) 06/03/2012 EUR 5,61

Patrimonio Clase (Mil) 06/03/2012 EUR 5,61

Comisión Máx. Suscripción –

Ratio de costes netos 31/12/2010 2,10%

Comisión Máx. Reembolso –

Creación del fondo 09/03/2006

Nombre del gestor Management Team

Fecha Inicio 30/04/2009

Fonpenedès Diposit FI

Fondo	-	2,6	1,2	2,5	0,4
+/-Cat	-	1,6	0,9	1,5	0,1
+/-Ind	-	1,2	0,7	1,3	0,1

Categoría: Mercado Monetario EUR

Índice: Citi EUR EuroDep 3 Mon EUR

Rentabilidades acumul. %	06/03/2012
Año	0,42
3 años anualiz.	2,02
5 años anualiz.	-
10 años anualiz.	-
Rendimiento a 12 meses	0,00

Rating Morningstar™

Categoría Morningstar™ Mercado Monetario EUR

ISIN ES0138630001

VL 06/03/2012 EUR 10,89

Cambio del día 0,05%

Patrimonio (Mil) 06/03/2012 EUR 17,10

Patrimonio Clase (Mil) 06/03/2012 EUR 17,10

Comisión Máx. Suscripción –

Ratio de costes netos 31/12/2010 0,58%

Comisión Máx. Reembolso –

Creación del fondo 29/09/2008

Nombre del gestor Management Team

Fecha Inicio 29/09/2008

Fonpenedès Euroborsa 100 FI

Fondo	-46,3	20,6	-6,6	-16,5	9,4
+/-Cat	-3,5	-5,3	-9,3	-1,0	-0,4
+/-Ind	-1,5	-6,8	-9,0	-1,6	-0,4

Categoría: RV Zona Euro Cap. Grande

Índice: MSCI EMU NR USD

Rentabilidades acumul. %	06/03/2012
Año	6,34
3 años anualiz.	10,31
5 años anualiz.	-9,85
10 años anualiz.	-4,86
Rendimiento a 12 meses	0,00

Categoría Morningstar™ RV Zona Euro Cap. Grande

ISIN ES0138727039

VL 06/03/2012 EUR 3,16

Cambio del día -3,06%

Patrimonio (Mil) 06/03/2012 EUR 16,15

Patrimonio Clase (Mil) 06/03/2012 EUR 16,15

Comisión Máx. Suscripción –

Ratio de costes netos 31/12/2010 2,03%

Comisión Máx. Reembolso –

Creación del fondo 16/07/1998

Nombre del gestor Management Team

Fecha Inicio 27/09/1999

Fonpenedès Garantizado Interés más Bolsa (IV)

viviana — Sun, 13 Feb 2011 15:02:58 +0000

Con el vencimiento de los fondos garantizados, varias entidades se encuentran lanzado nuevos productos o renuevan las garantías de sus fondos, y Caixa Penedes es una de ellas, que en esta oportunidad se encuentra comercializando un Fondo de Inversión garantizado de Renta Variable, con el cual ademas podra obtener un 3% adicional.

El Fonpenedès Garantizado Interés más Bolsa (IV) garantiza a un plazo de 5 años aproximadamente, una rentabilidad fija del 18% mas una adicional del 9% en función al comportamiento de una cesta de acciones que cotizan en bolsa.

De esta forma, a la fecha de vencimiento de la garantía, el 11 de abril de 2016, obtendra el 118% del capital garantizado mas un 9% si todas y cada una de las acciones Apple, Telefónica y Total Fina tienen una revalorización positiva o cero respeto al valor inicial. TAE mínima: 3,33% - TAE máxima: 4,84%.

La inversión mínima inicial es a partir de 3.000 euros y, en el supuesto de que usted ya disponga de dicho fondo, puede realizar aportaciones desde 500 euros. En cuanto a las comisiones que aplica este fondo son las siguientes:

Comisión de gestión: 0,05%
Comisión de depósito: 0,00%
Comisión máxima de suscripción: 5%
Comisión máxima de reembolso: 5%

Ademas, Caixa Penedes tiene vigente hasta el 11 de marzo de 2011 una promoción por medio de la cual quienes traspasen su fondo de inversión desde otras entidades hacia el Fonpenedès Garantizado Interés más Bolsa (IV) obtendra un 3% de bonificación al momento, cuyo abono se efectuará el 29-03-2011, mediante un abono en cuenta vinculado al fondo.

Una interesante opción, que como ventaja posee comisiones reducidas.

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